南网储能资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 53.72亿 56.61亿 30.63亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 22.89亿
衍生金融资产
应收款项 2.14亿 2.20亿 4.83亿
应收票据
应收账款 2.14亿 2.20亿 4.83亿
应收款项融资
预付款项 930.19万 2219.80万 571.22万
其他应收款 870.71万 712.41万 756.02万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2.77亿 2.30亿 2.31亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4.67亿 3.83亿 4.11亿
流动资产合计 63.48亿 65.23亿 64.90亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3.02亿 2.68亿 2.07亿
其他权益工具投资 4.99亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 2314.63万 2581.28万 4369.07万
固定资产 279.44亿 283.02亿 285.35亿
在建工程 64.94亿 43.58亿 36.53亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.18亿 2.33亿 9594.25万
无形资产 8.12亿 8.34亿 8.50亿
开发支出 30.22万 213.42万 213.42万
商誉
长期待摊费用 2.90亿 3.20亿 2.99亿
递延所得税资产 1.91亿 1.65亿 1.40亿
其他非流动资产 3.82亿 4.34亿 4.24亿
非流动资产合计 371.55亿 349.42亿 342.49亿
资产合计 435.03亿 414.65亿 407.39亿
流动负债
短期借款 2.50亿 1.50亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.28亿 4.08亿 5.20亿
应付账款 10.43亿 11.08亿 12.28亿
预收款项 21.50万
合同负债 187.65万 269.06万 279.67万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 6470.57万 6795.03万 6576.02万
应交税费 1.22亿 1.88亿 2.26亿
其他应付款 9297.13万 1.29亿 1.12亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26.46亿 8.11亿 11.47亿
其他流动负债 871.35万 357.99万 434.49万
流动负债合计 43.58亿 28.69亿 33.06亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 132.76亿 109.14亿 102.86亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.87亿 1.65亿 5631.65万
长期应付款 11.32亿 32.83亿 34.11亿
长期应付职工薪酬 2.63亿 2.56亿 2.54亿
预计负债
递延收益 226.46万 222.86万 166.86万
递延所得税负债 1.09亿 9790.33万 7697.66万
其他非流动负债
非流动负债合计 149.69亿 147.17亿 140.86亿
负债合计 193.27亿 175.86亿 173.91亿
所有者权益
实收资本(或股本) 31.96亿 31.96亿 31.96亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 111.35亿 111.35亿 111.35亿
减:库存股
其他综合收益 -34.36万 -34.41万 -34.41万
专项储备 5383.85万 2408.68万 913.55万
盈余公积 2.60亿 2.60亿 2.60亿
一般风险准备
未分配利润 60.16亿 56.98亿 53.18亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 206.60亿 203.13亿 199.18亿
少数股东权益 35.15亿 35.66亿 34.30亿
所有者权益(或股东权益)合计 241.75亿 238.79亿 233.48亿
负债和所有者权益合计 435.03亿 414.65亿 407.39亿