| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.86亿 |
6.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3299.05万 |
2.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.51亿 |
5901.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.70亿
| 7.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.24亿
| 1.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.46亿
| 2.92亿
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| 支付的各项税费 |
2683.93万 |
1002.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.23亿
| 2.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.21亿 |
6.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.49亿
| 2606.22万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
231.40万 |
231.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
30.91万 |
3.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
262.31万 |
234.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.74亿
| 4.63亿
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| 投资支付的现金 |
125.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 57.71万
| 0.15万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.76亿 |
4.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.73亿
| -4.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
150.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
30.31亿 |
10.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.05亿
| 4.22亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
50.38亿 |
15.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24.40亿 |
7.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.16亿 |
7070.61万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.85亿
| 3.51亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.40亿 |
11.30亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.98亿
| 3.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.74亿
| -4333.21万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.08亿
| 2.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.82亿
| 1.65亿
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