| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
121.03亿 |
90.52亿 |
55.80亿 |
45.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8131.99万 |
6364.03万 |
3425.15万 |
756.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.12亿 |
1.77亿 |
1.08亿 |
4297.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 123.96亿
| 92.92亿
| 57.22亿
| 46.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.88亿
| 48.98亿
| 29.28亿
| 32.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.18亿
| 20.40亿
| 13.21亿
| 6.94亿
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| 支付的各项税费 |
15.93亿 |
13.68亿 |
9.74亿 |
4.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.33亿
| 1.68亿
| 1.36亿
| 4430.45万
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| 经营活动现金流出小计 |
118.32亿 |
84.73亿 |
53.59亿 |
45.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.64亿
| 8.19亿
| 3.63亿
| 1.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.68亿 |
3.68亿 |
2.25亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
8150.02万 |
6480.00万 |
6480.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
31.91万 |
1.48万 |
300.00元 |
300.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.50亿 |
4.33亿 |
2.89亿 |
300.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.03亿
| 7.25亿
| 2.87亿
| 2.15亿
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| 投资支付的现金 |
5.13亿 |
5.13亿 |
3.60亿 |
1.23亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2249.32万
| 2231.65万
| 2231.65万
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| 投资活动现金流出小计 |
15.38亿 |
12.60亿 |
6.70亿 |
3.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.89亿
| -8.27亿
| -3.80亿
| -3.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
49.64亿 |
38.57亿 |
18.50亿 |
7.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49.64亿 |
38.57亿 |
18.50亿 |
7.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38.97亿 |
14.21亿 |
5.96亿 |
2.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.08亿 |
10.16亿 |
9.64亿 |
2272.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4386.33万
| 2169.52万
| 2169.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
50.49亿 |
24.59亿 |
15.82亿 |
2.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8520.95万
| 13.98亿
| 2.68亿
| 5.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1333.34万 |
1547.53万 |
2019.39万 |
-416.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.97亿
| 14.05亿
| 2.71亿
| 3.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72.89亿
| 72.89亿
| 72.89亿
| 72.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66.92亿
| 86.95亿
| 75.61亿
| 76.12亿
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