开滦股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 86.95亿 75.73亿 76.23亿 74.67亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 37.04亿 38.80亿 39.30亿 39.91亿
应收票据 26.74亿 29.44亿 27.27亿 27.45亿
应收账款 10.30亿 9.36亿 12.04亿 12.46亿
应收款项融资
预付款项 2.91亿 2.69亿 1.21亿 2.45亿
其他应收款 1075.66万 455.48万 423.17万 224.47万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11.10亿 9.32亿 12.98亿 12.40亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6.22亿 6.16亿 6.45亿 6.03亿
流动资产合计 144.33亿 132.74亿 136.22亿 135.47亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16.41亿 16.24亿 16.54亿 15.38亿
其他权益工具投资 60.00万 60.00万 60.00万 60.00万
其他非流动金融资产
投资性房地产 2341.45万 2357.60万 1422.72万 1432.57万
固定资产 114.56亿 116.41亿 117.97亿 120.23亿
在建工程 9.63亿 8.70亿 7.76亿 7.52亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.76亿 1.89亿 1.95亿 2.06亿
无形资产 8.88亿 7.10亿 7.27亿 7.34亿
开发支出
商誉 1035.95万 1035.95万 1035.95万 1035.95万
长期待摊费用 4121.47万 4107.02万 3926.09万 2900.58万
递延所得税资产 1.79亿 1.79亿 1.85亿 1.98亿
其他非流动资产
非流动资产合计 153.79亿 152.89亿 153.98亿 155.06亿
资产合计 298.11亿 285.63亿 290.20亿 290.54亿
流动负债
短期借款 24.30亿 21.60亿 17.50亿 11.90亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8.50亿 9.78亿 8.67亿 7.86亿
应付账款 37.99亿 40.19亿 45.68亿 53.58亿
预收款项 7.43万 7.43万 7.43万 7.43万
合同负债 7.25亿 4.94亿 5.60亿 7.20亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.25亿 1.16亿 1.10亿 1.43亿
应交税费 1.66亿 2.07亿 3.31亿 3.32亿
其他应付款 1.70亿 1.60亿 1.22亿 9377.38万
其中:应付利息 4421.20万 5065.58万 3398.41万 1749.56万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20.26亿 20.25亿 20.22亿 20.20亿
其他流动负债 9059.07万 6154.75万 6364.97万 8132.38万
流动负债合计 103.83亿 102.21亿 103.93亿 107.24亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 13.71亿 10.58亿 7.61亿 7.74亿
应付债券 12.98亿 6.99亿 6.99亿 6.98亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.48亿 1.49亿 1.68亿 1.69亿
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6.89亿 6.78亿 6.66亿 6.54亿
递延收益 1.80亿 1.72亿 1.59亿 1.64亿
递延所得税负债 1.34亿 1.34亿 1.34亿 1.34亿
其他非流动负债
非流动负债合计 38.21亿 28.90亿 25.86亿 25.93亿
负债合计 142.03亿 131.11亿 129.80亿 133.17亿
所有者权益
实收资本(或股本) 15.88亿 15.88亿 15.88亿 15.88亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 17.04亿 17.04亿 17.04亿 17.04亿
减:库存股
其他综合收益 -9164.27万 -8272.70万 -1.13亿 -1.08亿
专项储备 5.36亿 5.23亿 5.47亿 5.02亿
盈余公积 19.56亿 19.56亿 19.56亿 19.56亿
一般风险准备
未分配利润 84.94亿 82.88亿 88.32亿 84.25亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 141.86亿 139.76亿 145.15亿 140.67亿
少数股东权益 14.22亿 14.76亿 15.25亿 16.70亿
所有者权益(或股东权益)合计 156.08亿 154.52亿 160.40亿 157.37亿
负债和所有者权益合计 298.11亿 285.63亿 290.20亿 290.54亿