| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
194.93亿 |
147.26亿 |
46.50亿 |
| 拆入资金净增加额 |
162.16亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
215.56亿 |
309.98亿 |
270.31亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
108.67亿 |
114.87亿 |
84.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 800.00亿
| 596.69亿
| 465.32亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
73.79亿 |
54.14亿 |
17.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.94亿
| 54.34亿
| 17.26亿
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| 支付的各项税费 |
17.22亿 |
13.90亿 |
5.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60.34亿
| 54.29亿
| 78.28亿
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| 经营活动现金流出小计 |
528.97亿 |
470.62亿 |
218.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271.04亿
| 126.07亿
| 247.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
309.69万 |
240.00万 |
23.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
23.50亿 |
18.06亿 |
3.95亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
414.10万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23.58亿 |
18.09亿 |
27.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.08亿
| 2.42亿
| 5579.41万
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| 投资支付的现金 |
258.45亿 |
16.36亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
264.53亿 |
18.78亿 |
5579.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240.95亿
| -6908.81万
| 27.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.20亿 |
7.16亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1378.02亿 |
848.47亿 |
83.36亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1215.17亿 |
967.01亿 |
317.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
81.87亿 |
75.92亿 |
25.18亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 2.99亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1301.00亿 |
1045.92亿 |
342.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77.01亿
| -197.46亿
| -259.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.76亿 |
3.94亿 |
-2.60亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109.86亿
| -68.14亿
| 12.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1352.85亿
| 1352.85亿
| 1352.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1462.71亿
| 1284.71亿
| 1365.50亿
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