| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
66.05亿 |
49.96亿 |
16.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
318.83万 |
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0.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.99亿 |
2.83亿 |
9412.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.07亿
| 52.78亿
| 17.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.83亿
| 19.35亿
| 7.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.40亿
| 5.55亿
| 2.17亿
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| 支付的各项税费 |
7.86亿 |
5.63亿 |
1.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.10亿
| 3.07亿
| 1.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
46.19亿 |
33.61亿 |
12.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.88亿
| 19.18亿
| 5.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.03亿 |
2612.48万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
80.38万 |
78.46万 |
77.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.04亿 |
2690.95万 |
77.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37亿
| 2.93亿
| 1.07亿
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| 投资支付的现金 |
22.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25.37亿 |
2.93亿 |
1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.32亿
| -2.66亿
| -1.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.17亿 |
12.03亿 |
1400.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3114.30万 |
1714.30万 |
1400.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.00万
| 22.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.18亿 |
12.03亿 |
1400.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.18亿
| -12.03亿
| -1400.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.10万 |
-0.10万 |
-0.10万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.63亿
| 4.48亿
| 4.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67.71亿
| 67.71亿
| 67.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56.08亿
| 72.19亿
| 71.78亿
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