晋控煤业现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 139.80亿 48.18亿 169.92亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10.30万 4.36万 5755.47万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.33亿 5079.65万 3.46亿
经营活动现金流入小计 142.13亿 48.69亿 173.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金 49.03亿 14.09亿 48.99亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14.19亿 4.65亿 13.87亿
支付的各项税费 29.06亿 9.71亿 53.00亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.18亿 4133.08万 1.72亿
经营活动现金流出小计 93.46亿 28.87亿 117.58亿
经营活动产生的现金流量净额 48.67亿 19.81亿 56.38亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4828.59万 1000.00万 7560.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4828.59万 1000.00万 7560.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.65亿 2.49亿 5.94亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5.65亿 2.49亿 5.94亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.17亿 -2.39亿 -5.18亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8.50亿 47.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.50亿
筹资活动现金流入小计 8.50亿 49.19亿
偿还债务所支付的现金 51.36亿 15.59亿 52.57亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.75亿 8450.66万 10.47亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 18.69亿
支付其他与筹资活动有关的现金 2.33亿 7974.86万 11.35亿
筹资活动现金流出小计 85.44亿 17.23亿 74.40亿
筹资活动产生的现金流量净额 -76.94亿 -17.23亿 -25.22亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.24万
五、现金及现金等价物净增加额 -33.44亿 1970.18万 25.98亿
加:期初现金及现金等价物余额 187.99亿 187.99亿 162.01亿
六、期末现金及现金等价物余额 154.55亿 188.19亿 187.99亿