晋控煤业资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 154.68亿 188.32亿 188.16亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 6.52亿 14.55亿 11.90亿
应收票据
应收账款 6.52亿 14.55亿 11.90亿
应收款项融资 8.86万 150.00万 2100.00万
预付款项 5819.56万 9400.87万 7072.11万
其他应收款 13.19亿 13.50亿 14.41亿
其中:应收利息
应收股利 12.89亿 13.27亿 13.37亿
买入返售金融资产
存货 3.36亿 4.18亿 3.29亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2.06亿 1.97亿 1.96亿
流动资产合计 180.39亿 223.47亿 220.63亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 58.71亿 55.89亿 54.24亿
其他权益工具投资 4.51亿 4.51亿 4.51亿
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 93.38亿 95.01亿 96.59亿
在建工程 5.71亿 5.09亿 5.20亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4.61亿 4.86亿 5.02亿
无形资产 32.99亿 34.01亿 34.52亿
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 239.65万
其他非流动资产 6582.70万 1.68亿 1.44亿
非流动资产合计 200.60亿 201.04亿 201.53亿
资产合计 380.99亿 424.51亿 422.16亿
流动负债
短期借款 8.50亿 9.30亿 15.42亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46.72亿 53.22亿 56.36亿
预收款项
合同负债 8.53亿 7.07亿 1.53亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3.41亿 4.30亿 4.28亿
应交税费 4.69亿 5.92亿 6.10亿
其他应付款 15.45亿 36.89亿 34.72亿
其中:应付利息
应付股利 28.00万 18.69亿 18.69亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12.00亿 38.10亿 45.98亿
其他流动负债 1.11亿 9191.49万 1984.49万
流动负债合计 100.39亿 155.72亿 164.58亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 20.89亿 21.78亿 23.74亿
应付债券 10.00亿 10.00亿 10.00亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 3.08亿 3.33亿 3.36亿
长期应付款 3.02万 3.02万 3.02万
长期应付职工薪酬
预计负债 6.57亿 6.59亿 6.59亿
递延收益 1.31亿 1.39亿 1.39亿
递延所得税负债 5359.10万 6038.83万 6038.83万
其他非流动负债
非流动负债合计 42.39亿 43.68亿 45.68亿
负债合计 142.78亿 199.41亿 210.26亿
所有者权益
实收资本(或股本) 16.74亿 16.74亿 16.74亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2.09亿 1.51亿 1.51亿
减:库存股
其他综合收益 -106.75万 -106.75万 -106.75万
专项储备 17.61亿 15.64亿 13.72亿
盈余公积 10.20亿 10.20亿 10.20亿
一般风险准备
未分配利润 114.34亿 110.24亿 103.14亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 160.96亿 154.32亿 145.29亿
少数股东权益 77.25亿 70.78亿 66.61亿
所有者权益(或股东权益)合计 238.21亿 225.11亿 211.90亿
负债和所有者权益合计 380.99亿 424.51亿 422.16亿