项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.29亿 |
4.18亿 |
20.27亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
1039.05万 |
6.16万 |
1.01亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4185.53万 |
2202.84万 |
3587.58万 |
经营活动现金流入小计 | 13.82亿
| 4.40亿
| 21.64亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.19亿
| 2.38亿
| 18.97亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19亿
| 6840.93万
| 3.39亿
|
支付的各项税费 |
5843.97万 |
1980.51万 |
5553.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7694.97万
| 1092.98万
| 1.21亿
|
经营活动现金流出小计 |
11.74亿 |
3.37亿 |
24.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.08亿
| 1.03亿
| -2.48亿
|
收回投资收到的现金 |
8.33亿 |
2.94亿 |
20.90亿 |
取得投资收益收到的现金 |
371.32万 |
104.77万 |
462.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
292.23万 |
231.25万 |
358.46万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 287.50万
|
| 153.00万
|
投资活动现金流入小计 |
8.42亿 |
2.97亿 |
20.99亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1939.90万
| 4229.45万
| 2.48亿
|
投资支付的现金 |
7.93亿 |
2.94亿 |
20.59亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
8.12亿 |
3.36亿 |
23.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2993.15万
| -3894.44万
| -2.08亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
2.10亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 1.50亿
|
筹资活动现金流入小计 |
|
|
3.60亿 |
偿还债务所支付的现金 |
9661.47万 |
6204.38万 |
9000.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5443.49万 |
107.12万 |
252.65万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 618.35万
| 150.00万
| 1016.32万
|
筹资活动现金流出小计 |
1.57亿 |
6461.51万 |
1.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.57亿
| -6461.51万
| 2.57亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
105.93万 |
-112.02万 |
1351.67万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8178.36万
| -168.70万
| -1.85亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.15亿
| 1.15亿
| 2.92亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 1.96亿
| 1.13亿
| 1.07亿
|