晋亿实业现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.29亿 4.18亿 20.27亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1039.05万 6.16万 1.01亿
收到的其他与经营活动有关的现金 4185.53万 2202.84万 3587.58万
经营活动现金流入小计 13.82亿 4.40亿 21.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.19亿 2.38亿 18.97亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.19亿 6840.93万 3.39亿
支付的各项税费 5843.97万 1980.51万 5553.50万
支付其他与经营活动有关的现金 7694.97万 1092.98万 1.21亿
经营活动现金流出小计 11.74亿 3.37亿 24.12亿
经营活动产生的现金流量净额 2.08亿 1.03亿 -2.48亿
收回投资收到的现金 8.33亿 2.94亿 20.90亿
取得投资收益收到的现金 371.32万 104.77万 462.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 292.23万 231.25万 358.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 287.50万 153.00万
投资活动现金流入小计 8.42亿 2.97亿 20.99亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1939.90万 4229.45万 2.48亿
投资支付的现金 7.93亿 2.94亿 20.59亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8.12亿 3.36亿 23.07亿
投资活动产生的现金流量净额 2993.15万 -3894.44万 -2.08亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2.10亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.50亿
筹资活动现金流入小计 3.60亿
偿还债务所支付的现金 9661.47万 6204.38万 9000.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5443.49万 107.12万 252.65万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 618.35万 150.00万 1016.32万
筹资活动现金流出小计 1.57亿 6461.51万 1.03亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.57亿 -6461.51万 2.57亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 105.93万 -112.02万 1351.67万
五、现金及现金等价物净增加额 8178.36万 -168.70万 -1.85亿
加:期初现金及现金等价物余额 1.15亿 1.15亿 2.92亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.96亿 1.13亿 1.07亿