| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
591.80亿 |
171.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1439.86万 |
76.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23.69亿 |
3.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 615.64亿
| 174.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574.65亿
| 163.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.40亿
| 6.19亿
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| 支付的各项税费 |
5.64亿 |
3.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.29亿
| 1.78亿
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| 经营活动现金流出小计 |
614.97亿 |
174.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6639.02万
| 1109.51万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
10.50万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
44.37万 |
44.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
54.87万 |
44.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.71亿
| 10.16亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13.71亿 |
10.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.71亿
| -10.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
81.91亿 |
35.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186.28万
| 157.80万
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| 筹资活动现金流入小计 |
81.93亿 |
35.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
93.96亿 |
30.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.38亿 |
2.50亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2193.83万
| 199.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
102.55亿 |
33.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.63亿
| 2.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
193.17万 |
22.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.65亿
| -7.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85.34亿
| 85.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51.69亿
| 77.58亿
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