| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
507.88亿 |
337.53亿 |
95.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6180.26万 |
1.81亿 |
1327.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.24亿 |
9923.26万 |
2785.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 510.74亿
| 340.33亿
| 95.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481.70亿
| 322.67亿
| 102.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.41亿
| 9.84亿
| 3.47亿
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| 支付的各项税费 |
3.93亿 |
2.64亿 |
4079.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48亿
| 3205.46万
| 1008.54万
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| 经营活动现金流出小计 |
500.52亿 |
335.48亿 |
106.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.22亿
| 4.86亿
| -10.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
749.61万 |
679.95万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
673.77万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
107.31万 |
100.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1530.70万 |
779.95万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.16亿
| 5.58亿
| 1.09亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.16亿 |
5.58亿 |
1.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.01亿
| -5.50亿
| -1.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
24.50亿 |
22.00亿 |
5.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.50亿 |
22.00亿 |
5.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.62亿 |
24.77亿 |
11.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.48亿 |
2.19亿 |
9151.09万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.67亿
| 6.71亿
| 2.29亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
47.77亿 |
33.67亿 |
14.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.27亿
| -11.67亿
| -9.51亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-73.64万 |
815.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21.06亿
| -12.32亿
| -20.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39.38亿
| 39.38亿
| 39.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.32亿
| 27.06亿
| 18.58亿
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