重庆钢铁资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 27.70亿 19.95亿 39.96亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 15.47亿 7025.35万 3878.92万
应收票据
应收账款 15.47亿 7025.35万 3878.92万
应收款项融资 12.12亿 15.82亿 8.00亿
预付款项 7.17亿 8.75亿 8.45亿
其他应收款 2974.79万 3706.04万 3484.62万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 26.78亿 34.84亿 25.93亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4459.53万 1.69亿 2.07亿
流动资产合计 89.98亿 82.12亿 85.14亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1.11亿 1.75亿 1.11亿
其他权益工具投资 6036.45万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 260.15亿 258.79亿 262.82亿
在建工程 12.61亿 11.43亿 8.94亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.92亿 3.56亿 3.89亿
无形资产 24.60亿 24.96亿 25.14亿
开发支出
商誉 3.28亿 3.28亿 3.28亿
长期待摊费用 21.20万 22.90万 23.75万
递延所得税资产 4.34亿 3.51亿 3.28亿
其他非流动资产 216.92万 73.56万 413.18万
非流动资产合计 309.62亿 307.29亿 308.51亿
资产合计 399.61亿 389.40亿 393.65亿
流动负债
短期借款 2.00亿 11.06亿 11.06亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7.55亿 3.37亿 6.09亿
应付账款 56.80亿 41.22亿 31.16亿
预收款项
合同负债 22.02亿 24.01亿 26.46亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.20亿 1.31亿 1.45亿
应交税费 2952.92万 4192.78万 2297.44万
其他应付款 28.37亿 28.77亿 27.21亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11.55亿 13.58亿 23.52亿
其他流动负债 2.86亿 3.12亿 3.44亿
流动负债合计 132.63亿 126.86亿 130.63亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 45.39亿 32.42亿 27.52亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.77亿 2.45亿 2.78亿
长期应付款 10.80亿 13.55亿 17.31亿
长期应付职工薪酬 5851.14万 8772.65万 1.08亿
预计负债 554.04万
递延收益 8316.61万 7915.07万 7974.29万
递延所得税负债 606.94万 617.13万 643.05万
其他非流动负债
非流动负债合计 59.44亿 50.15亿 49.60亿
负债合计 192.08亿 177.01亿 180.23亿
所有者权益
实收资本(或股本) 89.19亿 89.19亿 89.19亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 192.82亿 192.82亿 192.82亿
减:库存股
其他综合收益 158.52万 -266.48万 -266.48万
专项储备 1047.00万 991.77万 737.46万
盈余公积 6.07亿 6.07亿 6.07亿
一般风险准备
未分配利润 -80.67亿 -75.76亿 -74.71亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 207.53亿 212.39亿 213.42亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 207.53亿 212.39亿 213.42亿
负债和所有者权益合计 399.61亿 389.40亿 393.65亿