项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
469.38亿 |
171.45亿 |
538.30亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6.58万 |
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847.38万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.00亿 |
1.64亿 |
18.21亿 |
经营活动现金流入小计 | 475.38亿
| 173.09亿
| 556.59亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.95亿
| 46.80亿
| 79.10亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 157.43亿
| 52.95亿
| 201.31亿
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支付的各项税费 |
68.34亿 |
29.82亿 |
100.59亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.24亿
| 8425.64万
| 14.56亿
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经营活动现金流出小计 |
345.96亿 |
130.42亿 |
395.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129.42亿
| 42.67亿
| 161.02亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
24.10亿 |
60.00万 |
28.78亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6263.07万 |
6248.23万 |
1.06亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 11.39亿
| 3.63亿
| 12.61亿
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投资活动现金流入小计 |
36.12亿 |
4.26亿 |
42.45亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.42亿
| 9.58亿
| 71.23亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
24.42亿 |
9.58亿 |
71.23亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.70亿
| -5.32亿
| -28.78亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5.41亿 |
1.19亿 |
12.02亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2752.92万
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筹资活动现金流入小计 |
5.41亿 |
1.19亿 |
12.29亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.94亿 |
1.11亿 |
26.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
75.88亿 |
9717.21万 |
85.02亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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7.23亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5444.61万
| 7469.53万
| 1.41亿
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筹资活动现金流出小计 |
84.36亿 |
2.83亿 |
112.66亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78.95亿
| -1.64亿
| -100.37亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 62.17亿
| 35.71亿
| 31.87亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 626.03亿
| 626.03亿
| 594.16亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 688.21亿
| 661.74亿
| 626.03亿
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