大秦铁路现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 469.38亿 171.45亿 538.30亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6.58万 847.38万
收到的其他与经营活动有关的现金 6.00亿 1.64亿 18.21亿
经营活动现金流入小计 475.38亿 173.09亿 556.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金 107.95亿 46.80亿 79.10亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157.43亿 52.95亿 201.31亿
支付的各项税费 68.34亿 29.82亿 100.59亿
支付其他与经营活动有关的现金 12.24亿 8425.64万 14.56亿
经营活动现金流出小计 345.96亿 130.42亿 395.57亿
经营活动产生的现金流量净额 129.42亿 42.67亿 161.02亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24.10亿 60.00万 28.78亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 6263.07万 6248.23万 1.06亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11.39亿 3.63亿 12.61亿
投资活动现金流入小计 36.12亿 4.26亿 42.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.42亿 9.58亿 71.23亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24.42亿 9.58亿 71.23亿
投资活动产生的现金流量净额 11.70亿 -5.32亿 -28.78亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5.41亿 1.19亿 12.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2752.92万
筹资活动现金流入小计 5.41亿 1.19亿 12.29亿
偿还债务所支付的现金 7.94亿 1.11亿 26.23亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75.88亿 9717.21万 85.02亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 7.23亿
支付其他与筹资活动有关的现金 5444.61万 7469.53万 1.41亿
筹资活动现金流出小计 84.36亿 2.83亿 112.66亿
筹资活动产生的现金流量净额 -78.95亿 -1.64亿 -100.37亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 62.17亿 35.71亿 31.87亿
加:期初现金及现金等价物余额 626.03亿 626.03亿 594.16亿
六、期末现金及现金等价物余额 688.21亿 661.74亿 626.03亿