| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.56亿 |
14.79亿 |
9.80亿 |
5.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6000.51万 |
3724.74万 |
3095.75万 |
1638.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.16亿
| 15.16亿
| 10.11亿
| 5.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.74亿
| 8.70亿
| 5.48亿
| 2.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.34亿
| 2.30亿
| 1.58亿
| 8030.98万
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| 支付的各项税费 |
9261.50万 |
7261.57万 |
5383.55万 |
2181.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18亿
| 2448.76万
| 1789.84万
| 3178.17万
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| 经营活动现金流出小计 |
18.19亿 |
11.97亿 |
7.77亿 |
4.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.97亿
| 3.19亿
| 2.34亿
| 1.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.94亿 |
5.45亿 |
3.81亿 |
1.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2836.74万 |
1839.05万 |
1430.46万 |
152.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
27.91万 |
25.87万 |
9.93万 |
2.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.23亿 |
5.63亿 |
3.96亿 |
1.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1585.12万
| 386.72万
| 178.44万
| 80.88万
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| 投资支付的现金 |
7.39亿 |
7.01亿 |
5.23亿 |
3.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.55亿 |
7.05亿 |
5.25亿 |
3.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3201.47万
| -1.42亿
| -1.29亿
| -1.46亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.84亿 |
4.84亿 |
2.56亿 |
2.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.84亿 |
4.84亿 |
2.56亿 |
2.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.29亿 |
4.91亿 |
2.73亿 |
2.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7120.51万 |
7148.98万 |
2107.81万 |
573.93万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2055.37万 |
2201.64万 |
1470.30万 |
30.30万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3762.88万
| 1818.60万
| 974.56万
| 440.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.37亿 |
5.80亿 |
3.04亿 |
2.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.53亿
| -9626.31万
| -4828.29万
| -5023.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.41万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.12亿
| 8103.87万
| 5661.82万
| -4877.62万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.27亿
| 1.27亿
| 1.27亿
| 1.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.39亿
| 2.08亿
| 1.83亿
| 7799.70万
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