连云港现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.71亿 3.82亿 24.24亿
客户存款和同业存放款项净增加额 2737.08万 717.91万
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 8114.27万 2710.58万 1.29亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 425.45万 144.53万 1365.12万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.41亿 3.28亿 271.40万
经营活动现金流入小计 16.25亿 7.38亿 25.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.72亿 2.15亿 12.13亿
客户贷款及垫款净增加额 1.05亿
存放中央银行和同业款项净增加额 1651.95万
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 658.09万 226.63万 1391.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 3.85亿 1.38亿 5.37亿
支付的各项税费 8342.74万 2461.00万 1.05亿
支付其他与经营活动有关的现金 3475.97万 3.47亿 3948.23万
经营活动现金流出小计 12.98亿 7.26亿 20.14亿
经营活动产生的现金流量净额 3.27亿 1213.15万 5.62亿
收回投资收到的现金 2000.00万 2000.00万
取得投资收益收到的现金 2250.79万 4543.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 905.24万 239.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14.56万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5156.03万 6797.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8088.04万 1686.26万 1.61亿
投资支付的现金 4450.00万 2450.00万 1.42亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.25亿 4136.26万 3.03亿
投资活动产生的现金流量净额 -7382.01万 -4136.26万 -2.35亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 16.14亿 3.00亿 13.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.00亿 8.00亿
筹资活动现金流入小计 21.14亿 3.00亿 21.25亿
偿还债务所支付的现金 12.95亿 2.00亿 14.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.64亿 1913.73万 1.55亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6603.33万 4920.28万
支付其他与筹资活动有关的现金 5.46亿 40.00万 8.47亿
筹资活动现金流出小计 20.05亿 2.20亿 24.63亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.09亿 8046.27万 -3.38亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 136.59万 -27.02万 -969.13万
五、现金及现金等价物净增加额 3.64亿 5096.14万 -2039.12万
加:期初现金及现金等价物余额 12.24亿 12.24亿 12.45亿
六、期末现金及现金等价物余额 15.88亿 12.75亿 12.24亿