项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.71亿 |
3.82亿 |
24.24亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
2737.08万 |
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717.91万 |
向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
8114.27万 |
2710.58万 |
1.29亿 |
拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
425.45万 |
144.53万 |
1365.12万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.41亿 |
3.28亿 |
271.40万 |
经营活动现金流入小计 | 16.25亿
| 7.38亿
| 25.76亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.72亿
| 2.15亿
| 12.13亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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| 1.05亿
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
1651.95万 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
658.09万 |
226.63万 |
1391.04万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.85亿
| 1.38亿
| 5.37亿
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支付的各项税费 |
8342.74万 |
2461.00万 |
1.05亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3475.97万
| 3.47亿
| 3948.23万
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经营活动现金流出小计 |
12.98亿 |
7.26亿 |
20.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.27亿
| 1213.15万
| 5.62亿
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收回投资收到的现金 |
2000.00万 |
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2000.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
2250.79万 |
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4543.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
905.24万 |
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239.05万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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14.56万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
5156.03万 |
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6797.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8088.04万
| 1686.26万
| 1.61亿
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投资支付的现金 |
4450.00万 |
2450.00万 |
1.42亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.25亿 |
4136.26万 |
3.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7382.01万
| -4136.26万
| -2.35亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
16.14亿 |
3.00亿 |
13.25亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.00亿
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| 8.00亿
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筹资活动现金流入小计 |
21.14亿 |
3.00亿 |
21.25亿 |
偿还债务所支付的现金 |
12.95亿 |
2.00亿 |
14.61亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.64亿 |
1913.73万 |
1.55亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6603.33万 |
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4920.28万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.46亿
| 40.00万
| 8.47亿
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筹资活动现金流出小计 |
20.05亿 |
2.20亿 |
24.63亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.09亿
| 8046.27万
| -3.38亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
136.59万 |
-27.02万 |
-969.13万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3.64亿
| 5096.14万
| -2039.12万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 12.24亿
| 12.24亿
| 12.45亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.88亿
| 12.75亿
| 12.24亿
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