文峰股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18.59亿 7.59亿 29.78亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2404.06万 122.12万 6169.47万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.38亿 8235.02万 2.79亿
经营活动现金流入小计 21.21亿 8.42亿 33.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.35亿 3.37亿 20.25亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.30亿 9843.13万 3.25亿
支付的各项税费 2.11亿 1.30亿 2.75亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.57亿 4921.95万 2.11亿
经营活动现金流出小计 16.33亿 6.14亿 28.36亿
经营活动产生的现金流量净额 4.89亿 2.28亿 4.83亿
收回投资收到的现金 36.53亿 12.67亿 29.97亿
取得投资收益收到的现金 996.14万 293.12万 1327.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 171.35万 22.08万 115.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1614.86万
投资活动现金流入小计 36.64亿 12.71亿 30.28亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.82亿 5564.88万 2.33亿
投资支付的现金 32.08亿 9.46亿 26.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9428.18万 600.00万
支付其他与投资活动有关的现金 505.96万
投资活动现金流出小计 34.90亿 10.01亿 29.14亿
投资活动产生的现金流量净额 1.74亿 2.69亿 1.13亿
吸收投资收到的现金 20.00万 20.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3.46亿 5950.00万 5.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8290.44万 7.31万 13.48万
筹资活动现金流入小计 4.29亿 5977.31万 5.02亿
偿还债务所支付的现金 4.54亿 1.55亿 5.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 971.71万 163.42万 2.51亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.32亿 1241.54万 9054.17万
筹资活动现金流出小计 5.96亿 1.69亿 8.48亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.68亿 -1.09亿 -3.46亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4.95亿 3.89亿 2.51亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.59亿 6.59亿 4.08亿
六、期末现金及现金等价物余额 11.54亿 10.47亿 6.59亿