项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.59亿 |
7.59亿 |
29.78亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2404.06万 |
122.12万 |
6169.47万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.38亿 |
8235.02万 |
2.79亿 |
经营活动现金流入小计 | 21.21亿
| 8.42亿
| 33.19亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.35亿
| 3.37亿
| 20.25亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.30亿
| 9843.13万
| 3.25亿
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支付的各项税费 |
2.11亿 |
1.30亿 |
2.75亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.57亿
| 4921.95万
| 2.11亿
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经营活动现金流出小计 |
16.33亿 |
6.14亿 |
28.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.89亿
| 2.28亿
| 4.83亿
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收回投资收到的现金 |
36.53亿 |
12.67亿 |
29.97亿 |
取得投资收益收到的现金 |
996.14万 |
293.12万 |
1327.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
171.35万 |
22.08万 |
115.58万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1614.86万
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投资活动现金流入小计 |
36.64亿 |
12.71亿 |
30.28亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.82亿
| 5564.88万
| 2.33亿
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投资支付的现金 |
32.08亿 |
9.46亿 |
26.75亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
9428.18万 |
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600.00万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 505.96万
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投资活动现金流出小计 |
34.90亿 |
10.01亿 |
29.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.74亿
| 2.69亿
| 1.13亿
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吸收投资收到的现金 |
20.00万 |
20.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.46亿 |
5950.00万 |
5.02亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8290.44万
| 7.31万
| 13.48万
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筹资活动现金流入小计 |
4.29亿 |
5977.31万 |
5.02亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.54亿 |
1.55亿 |
5.07亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
971.71万 |
163.42万 |
2.51亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.32亿
| 1241.54万
| 9054.17万
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筹资活动现金流出小计 |
5.96亿 |
1.69亿 |
8.48亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.68亿
| -1.09亿
| -3.46亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 4.95亿
| 3.89亿
| 2.51亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.59亿
| 6.59亿
| 4.08亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 11.54亿
| 10.47亿
| 6.59亿
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