项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.59亿 |
8.61亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4035.43万 |
25.65万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
710.23万 |
488.82万 |
经营活动现金流入小计 | 29.07亿
| 8.66亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.62亿
| 4.93亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65亿
| 5712.90万
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支付的各项税费 |
2.03亿 |
6641.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3836.53万
| 664.12万
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经营活动现金流出小计 |
21.68亿 |
6.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.38亿
| 2.43亿
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收回投资收到的现金 |
21.00万 |
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取得投资收益收到的现金 |
742.00元 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
21.07万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.41亿
| 1.31亿
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投资支付的现金 |
1386.35万 |
254.59万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 184.82万
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投资活动现金流出小计 |
7.57亿 |
1.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.57亿
| -1.34亿
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吸收投资收到的现金 |
48.32万 |
54.10万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
8.80亿 |
2.15亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7093.51万
| 475.00万
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筹资活动现金流入小计 |
9.51亿 |
2.20亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8.09亿 |
1.87亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8140.33万 |
2112.11万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2908.37万
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筹资活动现金流出小计 |
9.20亿 |
2.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3119.46万
| 1262.64万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1275.75万
| 1.22亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.50亿
| 1.50亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.63亿
| 2.72亿
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