| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
664.66亿 |
204.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
37.45亿 |
9.71亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37.80亿 |
11.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 739.90亿
| 225.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490.03亿
| 216.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83.10亿
| 21.40亿
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| 支付的各项税费 |
40.35亿 |
11.82亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.58亿
| 9.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
646.06亿 |
259.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93.84亿
| -33.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
60.03亿 |
20.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
47.44亿 |
5480.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3216.08万 |
319.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6806.32万 |
436.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 397.40万
| 372.87万
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| 投资活动现金流入小计 |
108.51亿 |
20.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.13亿
| 20.13亿
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| 投资支付的现金 |
72.09亿 |
20.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2169.38万
| 463.87万
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| 投资活动现金流出小计 |
149.44亿 |
40.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.93亿
| -20.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5470.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5470.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
20.50亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.68亿
| 1.21亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
26.73亿 |
1.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.96亿 |
3.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
31.06亿 |
2515.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.41亿
| 7031.65万
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| 筹资活动现金流出小计 |
53.43亿 |
4.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.70亿
| -3.16亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.64亿 |
-498.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29.84亿
| -56.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 511.03亿
| 511.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540.87亿
| 454.55亿
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