节能风电现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44.55亿 32.56亿 10.49亿 55.52亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9354.90万 7500.94万 1405.84万 10.72亿
收到的其他与经营活动有关的现金 8243.28万 5877.81万 2784.27万 6826.17万
经营活动现金流入小计 46.31亿 33.89亿 10.91亿 66.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.25亿 2.96亿 1.11亿 3.53亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.88亿 2.08亿 5914.16万 2.57亿
支付的各项税费 4.99亿 3.92亿 1.05亿 14.23亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.07亿 8519.33万 2666.33万 1.15亿
经营活动现金流出小计 13.19亿 9.81亿 3.02亿 21.48亿
经营活动产生的现金流量净额 33.12亿 24.08亿 7.89亿 45.44亿
收回投资收到的现金 55.00亿 41.00亿 18.00亿
取得投资收益收到的现金 0.22万 2900.43万 1381.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 17.71万 2.67万 113.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.14亿 7530.29万 4664.84万 1786.99万
投资活动现金流入小计 56.14亿 42.04亿 18.60亿 1900.70万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.39亿 15.53亿 4.06亿 26.42亿
投资支付的现金 32.01亿 32.01亿 18.00亿 23.00亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.56亿
支付其他与投资活动有关的现金 3366.41万 2322.42万 1092.79万 2456.67万
投资活动现金流出小计 56.30亿 47.78亿 22.17亿 49.67亿
投资活动产生的现金流量净额 -1517.31万 -5.73亿 -3.56亿 -49.48亿
吸收投资收到的现金 33.31亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24.83亿 13.97亿 5210.47万 43.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金 15.00亿 14.99亿 14.99亿 5.00亿
筹资活动现金流入小计 39.83亿 28.97亿 15.51亿 81.52亿
偿还债务所支付的现金 70.94亿 55.77亿 17.79亿 44.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.40亿 9.63亿 2.46亿 11.84亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1.63亿 1.28亿 8302.82万 5347.34万
支付其他与筹资活动有关的现金 3161.65万 1538.12万 355.58万 3.41亿
筹资活动现金流出小计 85.65亿 65.56亿 20.28亿 59.97亿
筹资活动产生的现金流量净额 -45.83亿 -36.59亿 -4.77亿 21.55亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1465.31万 -1322.43万 -1379.80万 856.52万
五、现金及现金等价物净增加额 -12.71亿 -18.37亿 -5803.06万 17.59亿
加:期初现金及现金等价物余额 34.01亿 34.01亿 34.01亿 16.41亿
六、期末现金及现金等价物余额 21.30亿 15.63亿 33.43亿 34.01亿