项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.55亿 |
32.56亿 |
10.49亿 |
55.52亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
9354.90万 |
7500.94万 |
1405.84万 |
10.72亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8243.28万 |
5877.81万 |
2784.27万 |
6826.17万 |
经营活动现金流入小计 | 46.31亿
| 33.89亿
| 10.91亿
| 66.92亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.25亿
| 2.96亿
| 1.11亿
| 3.53亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.88亿
| 2.08亿
| 5914.16万
| 2.57亿
|
支付的各项税费 |
4.99亿 |
3.92亿 |
1.05亿 |
14.23亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07亿
| 8519.33万
| 2666.33万
| 1.15亿
|
经营活动现金流出小计 |
13.19亿 |
9.81亿 |
3.02亿 |
21.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.12亿
| 24.08亿
| 7.89亿
| 45.44亿
|
收回投资收到的现金 |
55.00亿 |
41.00亿 |
18.00亿 |
|
取得投资收益收到的现金 |
0.22万 |
2900.43万 |
1381.96万 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.71万 |
2.67万 |
|
113.71万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.14亿
| 7530.29万
| 4664.84万
| 1786.99万
|
投资活动现金流入小计 |
56.14亿 |
42.04亿 |
18.60亿 |
1900.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.39亿
| 15.53亿
| 4.06亿
| 26.42亿
|
投资支付的现金 |
32.01亿 |
32.01亿 |
18.00亿 |
23.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.56亿 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 3366.41万
| 2322.42万
| 1092.79万
| 2456.67万
|
投资活动现金流出小计 |
56.30亿 |
47.78亿 |
22.17亿 |
49.67亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1517.31万
| -5.73亿
| -3.56亿
| -49.48亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
33.31亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
24.83亿 |
13.97亿 |
5210.47万 |
43.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.00亿
| 14.99亿
| 14.99亿
| 5.00亿
|
筹资活动现金流入小计 |
39.83亿 |
28.97亿 |
15.51亿 |
81.52亿 |
偿还债务所支付的现金 |
70.94亿 |
55.77亿 |
17.79亿 |
44.72亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.40亿 |
9.63亿 |
2.46亿 |
11.84亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.63亿 |
1.28亿 |
8302.82万 |
5347.34万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3161.65万
| 1538.12万
| 355.58万
| 3.41亿
|
筹资活动现金流出小计 |
85.65亿 |
65.56亿 |
20.28亿 |
59.97亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45.83亿
| -36.59亿
| -4.77亿
| 21.55亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1465.31万 |
-1322.43万 |
-1379.80万 |
856.52万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12.71亿
| -18.37亿
| -5803.06万
| 17.59亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 34.01亿
| 34.01亿
| 34.01亿
| 16.41亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 21.30亿
| 15.63亿
| 33.43亿
| 34.01亿
|