宁波港现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 341.60亿 245.72亿 72.12亿 467.57亿
客户存款和同业存放款项净增加额 2.11亿 11.59亿
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 16.69亿 30.53亿 27.07亿 31.80亿
经营活动现金流入小计 367.47亿 287.84亿 99.19亿 499.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金 210.31亿 154.92亿 45.00亿 332.15亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 5.78亿
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49.45亿 26.70亿 8.77亿 45.30亿
支付的各项税费 17.22亿 13.39亿 4.74亿 19.16亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.95亿 15.03亿 6.33亿 46.49亿
经营活动现金流出小计 293.93亿 210.05亿 64.85亿 448.88亿
经营活动产生的现金流量净额 73.54亿 77.79亿 34.34亿 50.49亿
收回投资收到的现金 10.04亿 6.00亿 12.86亿
取得投资收益收到的现金 5.51亿 3.52亿 2175.20万 7.69亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8067.00万 7521.60万 5166.40万 1.82亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8634.60万 2216.80万 880.30万 767.20万
收到其他与投资活动有关的现金 1.51亿 1120.00万 100.00万 3.15亿
投资活动现金流入小计 18.72亿 10.60亿 8321.90万 25.60亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88.99亿 66.78亿 23.32亿 63.54亿
投资支付的现金 18.72亿 9.91亿 1.03亿 14.88亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16.65亿 16.65亿
支付其他与投资活动有关的现金 2.65亿 1698.00万 7895.00万
投资活动现金流出小计 127.01亿 93.51亿 24.36亿 79.20亿
投资活动产生的现金流量净额 -108.29亿 -82.91亿 -23.52亿 -53.60亿
吸收投资收到的现金 5.10亿 4.83亿 152.26亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.10亿 4.83亿 11.23亿
取得借款收到的现金 54.68亿 43.22亿 9.52亿 81.89亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.14亿 1.76亿
筹资活动现金流入小计 60.92亿 48.05亿 9.52亿 235.91亿
偿还债务所支付的现金 62.48亿 45.93亿 15.61亿 134.30亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.23亿 25.21亿 3.29亿 22.87亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4.50亿 4.19亿 1.31亿 2.84亿
支付其他与筹资活动有关的现金 6.52亿 5.21亿 9344.50万 16.08亿
筹资活动现金流出小计 95.22亿 76.35亿 19.83亿 173.25亿
筹资活动产生的现金流量净额 -34.31亿 -28.29亿 -10.31亿 62.66亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1412.00万 1146.40万 -1859.40万 5194.00万
五、现金及现金等价物净增加额 -68.91亿 -33.30亿 3259.60万 60.07亿
加:期初现金及现金等价物余额 152.48亿 152.48亿 152.47亿 92.40亿
六、期末现金及现金等价物余额 83.57亿 119.18亿 152.80亿 152.47亿