项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
341.60亿 |
245.72亿 |
72.12亿 |
467.57亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
2.11亿 |
11.59亿 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
16.69亿 |
30.53亿 |
27.07亿 |
31.80亿 |
经营活动现金流入小计 | 367.47亿
| 287.84亿
| 99.19亿
| 499.37亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 210.31亿
| 154.92亿
| 45.00亿
| 332.15亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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5.78亿 |
拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.45亿
| 26.70亿
| 8.77亿
| 45.30亿
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支付的各项税费 |
17.22亿 |
13.39亿 |
4.74亿 |
19.16亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.95亿
| 15.03亿
| 6.33亿
| 46.49亿
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经营活动现金流出小计 |
293.93亿 |
210.05亿 |
64.85亿 |
448.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.54亿
| 77.79亿
| 34.34亿
| 50.49亿
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收回投资收到的现金 |
10.04亿 |
6.00亿 |
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12.86亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5.51亿 |
3.52亿 |
2175.20万 |
7.69亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8067.00万 |
7521.60万 |
5166.40万 |
1.82亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
8634.60万 |
2216.80万 |
880.30万 |
767.20万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.51亿
| 1120.00万
| 100.00万
| 3.15亿
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投资活动现金流入小计 |
18.72亿 |
10.60亿 |
8321.90万 |
25.60亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88.99亿
| 66.78亿
| 23.32亿
| 63.54亿
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投资支付的现金 |
18.72亿 |
9.91亿 |
1.03亿 |
14.88亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
16.65亿 |
16.65亿 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2.65亿
| 1698.00万
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| 7895.00万
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投资活动现金流出小计 |
127.01亿 |
93.51亿 |
24.36亿 |
79.20亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108.29亿
| -82.91亿
| -23.52亿
| -53.60亿
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吸收投资收到的现金 |
5.10亿 |
4.83亿 |
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152.26亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5.10亿 |
4.83亿 |
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11.23亿 |
取得借款收到的现金 |
54.68亿 |
43.22亿 |
9.52亿 |
81.89亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.14亿
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| 1.76亿
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筹资活动现金流入小计 |
60.92亿 |
48.05亿 |
9.52亿 |
235.91亿 |
偿还债务所支付的现金 |
62.48亿 |
45.93亿 |
15.61亿 |
134.30亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
26.23亿 |
25.21亿 |
3.29亿 |
22.87亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4.50亿 |
4.19亿 |
1.31亿 |
2.84亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.52亿
| 5.21亿
| 9344.50万
| 16.08亿
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筹资活动现金流出小计 |
95.22亿 |
76.35亿 |
19.83亿 |
173.25亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34.31亿
| -28.29亿
| -10.31亿
| 62.66亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1412.00万 |
1146.40万 |
-1859.40万 |
5194.00万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68.91亿
| -33.30亿
| 3259.60万
| 60.07亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 152.48亿
| 152.48亿
| 152.47亿
| 92.40亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 83.57亿
| 119.18亿
| 152.80亿
| 152.47亿
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