项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.63亿 |
8035.35万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
17.61万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1350.95万 |
413.46万 |
经营活动现金流入小计 | 7.77亿
| 8448.82万
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.67亿
| 4601.79万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23亿
| 4172.80万
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支付的各项税费 |
9382.47万 |
3547.90万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5878.38万
| 1225.58万
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经营活动现金流出小计 |
5.43亿 |
1.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.35亿
| -5099.25万
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收回投资收到的现金 |
0.22万 |
729.00元 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
40.21万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
40.44万 |
729.00元 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.35亿
| 1.23亿
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投资支付的现金 |
100.00万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.36亿 |
1.23亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.36亿
| -1.23亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.00亿 |
1.95亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.11亿
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筹资活动现金流入小计 |
4.11亿 |
1.95亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.45亿 |
7237.66万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1606.73万 |
955.48万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.61亿
| 800.00万
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筹资活动现金流出小计 |
4.22亿 |
8993.14万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1109.07万
| 1.06亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1165.57万 |
-71.55万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49.34万
| -6893.85万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.16亿
| 1.16亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.15亿
| 4669.76万
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