项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
81.43亿 |
25.96亿 |
111.25亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
-3346.96万 |
-3316.32万 |
-7.04亿 |
向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
639.45万 |
438.81万 |
1.26亿 |
拆入资金净增加额 |
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-2.00亿 |
回购业务资金净增加额 |
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3.60亿 |
收到的税费返还 |
2.31亿 |
8880.00万 |
2.89亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.87亿 |
5455.51万 |
1.29亿 |
经营活动现金流入小计 | 85.34亿
| 27.11亿
| 111.24亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.60亿
| 20.35亿
| 73.14亿
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客户贷款及垫款净增加额 | -9.50万
| -9.50万
| -11.40亿
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
-917.69万 |
-911.77万 |
-9.29亿 |
拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
84.44万 |
76.25万 |
1590.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.00亿
| 2.47亿
| 10.84亿
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支付的各项税费 |
2.18亿 |
7044.99万 |
1.89亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.65亿
| 2.13亿
| 9.87亿
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经营活动现金流出小计 |
70.34亿 |
25.57亿 |
75.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.01亿
| 1.55亿
| 36.02亿
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收回投资收到的现金 |
426.64万 |
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120.10万 |
取得投资收益收到的现金 |
2742.62万 |
16.15万 |
2788.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
377.22万 |
137.07万 |
711.47万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2176.25万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3546.48万 |
153.22万 |
5795.84万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6479.39万
| 1316.16万
| 9419.12万
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投资支付的现金 |
20.95亿 |
10.95亿 |
20.60亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
21.60亿 |
11.08亿 |
21.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.24亿
| -11.07亿
| -20.96亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.00亿 |
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7.10亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.38亿
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筹资活动现金流入小计 |
3.00亿 |
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8.48亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4958.00万 |
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7.70亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.71亿 |
209.23万 |
1.99亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
466.25万 |
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5276.21万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1828.62万
| 399.12万
| 1958.42万
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筹资活动现金流出小计 |
3.39亿 |
608.35万 |
9.88亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3860.46万
| -608.35万
| -1.41亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
862.33万 |
-99.69万 |
733.91万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.54亿
| -9.59亿
| 13.73亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 35.20亿
| 35.20亿
| 21.47亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 28.66亿
| 25.60亿
| 35.20亿
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