一拖股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 81.43亿 25.96亿 111.25亿
客户存款和同业存放款项净增加额 -3346.96万 -3316.32万 -7.04亿
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 639.45万 438.81万 1.26亿
拆入资金净增加额 -2.00亿
回购业务资金净增加额 3.60亿
收到的税费返还 2.31亿 8880.00万 2.89亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.87亿 5455.51万 1.29亿
经营活动现金流入小计 85.34亿 27.11亿 111.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金 56.60亿 20.35亿 73.14亿
客户贷款及垫款净增加额 -9.50万 -9.50万 -11.40亿
存放中央银行和同业款项净增加额 -917.69万 -911.77万 -9.29亿
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 84.44万 76.25万 1590.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 8.00亿 2.47亿 10.84亿
支付的各项税费 2.18亿 7044.99万 1.89亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.65亿 2.13亿 9.87亿
经营活动现金流出小计 70.34亿 25.57亿 75.22亿
经营活动产生的现金流量净额 15.01亿 1.55亿 36.02亿
收回投资收到的现金 426.64万 120.10万
取得投资收益收到的现金 2742.62万 16.15万 2788.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 377.22万 137.07万 711.47万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2176.25万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3546.48万 153.22万 5795.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6479.39万 1316.16万 9419.12万
投资支付的现金 20.95亿 10.95亿 20.60亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21.60亿 11.08亿 21.54亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.24亿 -11.07亿 -20.96亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3.00亿 7.10亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.38亿
筹资活动现金流入小计 3.00亿 8.48亿
偿还债务所支付的现金 4958.00万 7.70亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.71亿 209.23万 1.99亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 466.25万 5276.21万
支付其他与筹资活动有关的现金 1828.62万 399.12万 1958.42万
筹资活动现金流出小计 3.39亿 608.35万 9.88亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3860.46万 -608.35万 -1.41亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 862.33万 -99.69万 733.91万
五、现金及现金等价物净增加额 -6.54亿 -9.59亿 13.73亿
加:期初现金及现金等价物余额 35.20亿 35.20亿 21.47亿
六、期末现金及现金等价物余额 28.66亿 25.60亿 35.20亿