一拖股份资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 27.70亿 33.95亿 33.22亿 43.64亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8.63亿 14.05亿 16.36亿 12.50亿
衍生金融资产
应收款项 3.94亿 12.64亿 13.02亿 4.29亿
应收票据 6232.22万 2239.10万 6165.36万 7676.93万
应收账款 3.31亿 12.42亿 12.41亿 3.52亿
应收款项融资 2.61亿 2.82亿 4.71亿 2.46亿
预付款项 2.11亿 1.08亿 1.97亿 2.15亿
其他应收款 2467.23万 4378.75万 4327.58万 2666.50万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 15.14亿 10.99亿 13.37亿 11.91亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2673.34万 2683.00万 2607.20万 2613.89万
其他流动资产 4.24亿 3169.04万 4965.65万 1.35亿
流动资产合计 64.88亿 76.57亿 83.85亿 78.82亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 33.37亿 31.10亿 18.15亿 10.87亿
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6.64亿 6.59亿 6.51亿 6.36亿
其他权益工具投资 418.80万 351.35万 351.35万 351.35万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 22.69亿 22.75亿 22.51亿 23.12亿
在建工程 1.40亿 1.20亿 1.34亿 1.26亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2183.44万 2403.93万 3120.38万 3416.49万
无形资产 6.97亿 7.03亿 7.10亿 7.13亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 4774.67万 5051.42万 5529.41万 5946.49万
递延所得税资产 1.48亿 1.41亿 1.35亿 1.33亿
其他非流动资产
非流动资产合计 73.30亿 70.86亿 57.85亿 51.04亿
资产合计 138.17亿 147.43亿 141.70亿 129.86亿
流动负债
短期借款 5.00亿 2.70亿 2.70亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21.64亿 22.35亿 15.31亿 18.29亿
应付账款 23.15亿 29.90亿 36.32亿 22.87亿
预收款项 165.69万 19.04万 19.04万
合同负债 5.00亿 1.79亿 2.61亿 8.46亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 33.98万 3411.26万
应付职工薪酬 1.17亿 1.10亿 1.01亿 1.09亿
应交税费 2191.21万 3820.49万 2134.26万 2104.94万
其他应付款 4.70亿 4.30亿 3.55亿 3.38亿
其中:应付利息 3952.44万 2998.14万 2649.87万 2478.58万
应付股利 843.96万 843.96万 843.96万 843.96万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2096.98万 1384.48万 1919.79万 1775.01万
其他流动负债 4.36亿 6.17亿 6.33亿 3.75亿
流动负债合计 60.45亿 71.15亿 68.24亿 61.28亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2.00亿 4738.00万 4938.00万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 209.90万 968.41万 1401.46万 1645.99万
长期应付款 828.14万 877.64万 855.14万 847.64万
长期应付职工薪酬 3810.37万 2638.68万 4821.08万 4821.08万
预计负债 196.26万 196.26万 196.26万 196.26万
递延收益 1.82亿 1.33亿 1.17亿 1.22亿
递延所得税负债 1.21亿 1.17亿 1.14亿 1.15亿
其他非流动负债
非流动负债合计 5.53亿 2.96亿 3.51亿 3.61亿
负债合计 65.98亿 74.12亿 71.75亿 64.89亿
所有者权益
实收资本(或股本) 11.24亿 11.24亿 11.24亿 11.24亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 26.56亿 26.56亿 26.56亿 26.56亿
减:库存股
其他综合收益 -1392.37万 -257.27万 -615.51万 -585.35万
专项储备 749.43万 772.93万 668.53万 549.74万
盈余公积 7.00亿 5.95亿 5.95亿 5.95亿
一般风险准备 4326.34万 4326.34万
未分配利润 22.19亿 24.11亿 20.26亿 15.40亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 66.92亿 67.91亿 64.45亿 59.58亿
少数股东权益 5.28亿 5.40亿 5.50亿 5.39亿
所有者权益(或股东权益)合计 72.19亿 73.31亿 69.95亿 64.97亿
负债和所有者权益合计 138.17亿 147.43亿 141.70亿 129.86亿