| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.74亿 |
43.82亿 |
31.44亿 |
9.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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990.47万 |
1299.59万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2295.80万 |
2.85亿 |
2.63亿 |
1023.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.97亿
| 46.77亿
| 34.20亿
| 9.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.03亿
| 39.28亿
| 29.00亿
| 9.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8215.36万
| 3.78亿
| 2.76亿
| 8761.73万
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| 支付的各项税费 |
5058.11万 |
2.28亿 |
1.85亿 |
8521.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2950.21万
| 2.36亿
| 1.15亿
| 5975.63万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.65亿 |
47.70亿 |
34.76亿 |
11.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.32亿
| -9296.35万
| -5549.55万
| -2.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
4006.23万 |
3.22亿 |
3.35亿 |
9600.72万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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203.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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66.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4006.23万 |
3.24亿 |
3.36亿 |
9600.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5898.45万
| 1.55亿
| 5650.25万
| 765.07万
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| 投资支付的现金 |
5741.86万 |
4.50亿 |
3.40亿 |
1.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.16亿 |
6.05亿 |
3.97亿 |
1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7634.08万
| -2.81亿
| -6064.82万
| -3306.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
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170.00万 |
170.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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170.00万 |
170.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.70亿 |
13.50亿 |
8.70亿 |
4.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.49亿
| 1.46亿
| 1.46亿
| 1.46亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.19亿 |
14.98亿 |
10.18亿 |
5.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.79亿 |
7.10亿 |
6.50亿 |
1.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2787.71万 |
7276.35万 |
6396.91万 |
229.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.49亿
| 1.08亿
| 1.06亿
| 133.96万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.56亿 |
8.91亿 |
8.20亿 |
1.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.37亿
| 6.07亿
| 1.98亿
| 4.12亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1879.95万
| 2.33亿
| 8180.99万
| 1.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.20亿
| 4.87亿
| 4.65亿
| 4.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.39亿
| 7.20亿
| 5.47亿
| 6.11亿
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