| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.89亿 |
21.32亿 |
8.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
335.04万 |
329.38万 |
303.21万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2562.45万 |
2490.12万 |
617.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.18亿
| 21.60亿
| 8.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.34亿
| 15.23亿
| 5.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6993.83万
| 5358.81万
| 2177.61万
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| 支付的各项税费 |
1.37亿 |
9953.29万 |
3897.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26亿
| 1.11亿
| 3062.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
23.67亿 |
17.87亿 |
6.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.51亿
| 3.73亿
| 2.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.92亿 |
1.26亿 |
5000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
617.13万 |
620.69万 |
55.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.18万 |
1.51万 |
1.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2858.00万
| 1813.71万
| 103.42万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.27亿 |
1.51亿 |
5160.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2964.22万
| 322.77万
| 102.05万
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| 投资支付的现金 |
1.35亿 |
8000.00万 |
1000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 202.88万
| 200.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.66亿 |
8522.77万 |
1102.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6015.57万
| 6547.49万
| 4058.04万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10000.00万 |
10000.00万 |
10000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000.00万 |
10000.00万 |
10000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
5000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6914.49万 |
6891.17万 |
76.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4424.37万
| 2805.69万
| 187.60万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.13亿 |
1.47亿 |
263.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.13亿
| -4696.85万
| 9736.36万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.98亿
| 3.91亿
| 3.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.59亿
| 3.59亿
| 3.59亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.57亿
| 7.50亿
| 7.54亿
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