| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3453.54亿 |
2543.25亿 |
920.41亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.24亿 |
2500.00万 |
2.54亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119.57亿 |
87.31亿 |
25.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3581.35亿
| 2630.81亿
| 948.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1708.05亿
| 1070.78亿
| 379.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 451.90亿
| 254.99亿
| 86.34亿
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| 支付的各项税费 |
374.19亿 |
466.22亿 |
163.90亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150.34亿
| 91.62亿
| 27.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2684.48亿 |
1883.61亿 |
656.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896.87亿
| 747.20亿
| 292.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.58亿 |
4.45亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
41.66亿 |
35.86亿 |
10.26亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.01亿 |
4.88亿 |
4.68亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1900.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7800.00万
| 339.71亿
| 28.98亿
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| 投资活动现金流入小计 |
734.43亿 |
384.90亿 |
43.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370.84亿
| 261.48亿
| 108.16亿
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| 投资支付的现金 |
33.45亿 |
28.04亿 |
21.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 380.19亿
| 25.65亿
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| 投资活动现金流出小计 |
1104.17亿 |
669.71亿 |
155.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369.74亿
| -284.81亿
| -111.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5.74亿 |
4.73亿 |
1.50亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5.74亿 |
4.73亿 |
1.50亿 |
| 取得借款收到的现金 |
129.26亿 |
89.83亿 |
90.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.24亿
| 5600.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
142.24亿 |
95.12亿 |
92.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
302.88亿 |
249.85亿 |
109.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
599.00亿 |
576.57亿 |
5.93亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
67.81亿 |
52.37亿 |
4700.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67亿
| 1.79亿
| 7200.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
903.55亿 |
828.21亿 |
116.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -761.31亿
| -733.09亿
| -24.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.34亿 |
2.25亿 |
-2500.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -232.84亿
| -268.45亿
| 155.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1314.58亿
| 1314.58亿
| 1314.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1081.74亿
| 1046.13亿
| 1470.53亿
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