| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.75亿 |
80.67亿 |
54.29亿 |
19.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
107.56万 |
804.40万 |
868.34万 |
531.25万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3092.65万 |
1.70亿 |
4287.99万 |
1868.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.07亿
| 82.45亿
| 54.81亿
| 19.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.33亿
| 28.62亿
| 17.61亿
| 9.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.84亿
| 14.01亿
| 10.81亿
| 4.06亿
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| 支付的各项税费 |
2.01亿 |
6.22亿 |
5.45亿 |
1.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9535.38万
| 6.82亿
| 4.76亿
| 1.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.13亿 |
55.68亿 |
38.63亿 |
16.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9411.95万
| 26.77亿
| 16.18亿
| 3.51亿
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| 收回投资收到的现金 |
6276.91万 |
6.00亿 |
4.31亿 |
4.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7.45万 |
1010.07万 |
869.12万 |
810.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
594.14万 |
792.67万 |
146.91万 |
54.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.52亿
| 6207.43万
| 1.03亿
| 3856.41万
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| 投资活动现金流入小计 |
15.21亿 |
6.80亿 |
5.44亿 |
4.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.32亿
| 13.66亿
| 9.90亿
| 2.49亿
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| 投资支付的现金 |
9389.00万 |
2.18亿 |
4500.00万 |
1500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20.30亿
| 21.47亿
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| 投资活动现金流出小计 |
26.56亿 |
37.31亿 |
10.35亿 |
2.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.36亿
| -30.51亿
| -4.91亿
| 1.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2.00亿 |
10000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 181.48万
| 54.33万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2.02亿 |
1.01亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
100.00万 |
3.26亿 |
1.73亿 |
2182.60万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2422.76万 |
7.49亿 |
3.05亿 |
264.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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162.83万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 706.11万
| 419.99万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2522.76万 |
10.82亿 |
4.82亿 |
2447.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2522.76万
| -8.80亿
| -3.82亿
| -2447.24万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
745.29万 |
1.81亿 |
1.80亿 |
-2506.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.59亿
| -10.73亿
| 9.26亿
| 4.93亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57.85亿
| 68.59亿
| 68.59亿
| 68.59亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47.26亿
| 57.85亿
| 77.85亿
| 73.51亿
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