项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
145.15亿 |
34.78亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
7148.40万 |
1963.55万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.52亿 |
1.19亿 |
经营活动现金流入小计 | 147.38亿
| 36.16亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 146.79亿
| 32.99亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.60亿
| 4.10亿
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支付的各项税费 |
5.80亿 |
3.24亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.23亿
| 3901.82万
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经营活动现金流出小计 |
164.42亿 |
40.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.04亿
| -4.56亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
53.36万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
53.36万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.51亿
| 1.16亿
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投资支付的现金 |
1.12亿 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5.63亿 |
1.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.63亿
| -1.16亿
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吸收投资收到的现金 |
1650.00万 |
1650.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1650.00万 |
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取得借款收到的现金 |
112.47亿 |
30.39亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
112.64亿 |
30.56亿 |
偿还债务所支付的现金 |
82.25亿 |
16.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.24亿 |
1.25亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1925.73万
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筹资活动现金流出小计 |
85.49亿 |
18.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27.15亿
| 12.54亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.41万 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 4.48亿
| 6.82亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.08亿
| 10.52亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.56亿
| 17.34亿
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