中国一重资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 18.26亿 21.25亿 13.80亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 106.59亿 113.41亿 98.19亿
应收票据 17.61亿 17.18亿 14.53亿
应收账款 88.98亿 96.23亿 83.66亿
应收款项融资 1.61亿 1.44亿 2.43亿
预付款项 20.05亿 22.77亿 16.15亿
其他应收款 10.93亿 11.33亿 11.13亿
其中:应收利息
应收股利 682.47万 682.47万 682.47万
买入返售金融资产
存货 77.45亿 66.06亿 57.12亿
合同资产 72.01亿 63.48亿 73.11亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.99亿 2.02亿 9542.58万
流动资产合计 308.91亿 301.76亿 272.87亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 38.37亿 36.95亿 36.65亿
其他权益工具投资 2.00亿 2.00亿 1.94亿
其他非流动金融资产 312.36万 312.36万 905.75万
投资性房地产 81.03万 91.27万 96.39万
固定资产 65.16亿 65.06亿 65.06亿
在建工程 5.25亿 4.04亿 4.45亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3.31亿 3.87亿 2.33亿
无形资产 18.51亿 19.23亿 19.40亿
开发支出 5.10亿 3.18亿 3.15亿
商誉
长期待摊费用 666.55万 786.81万 815.20万
递延所得税资产 1.98亿 2.00亿 2.00亿
其他非流动资产 3.05亿 4.97亿 4.57亿
非流动资产合计 142.85亿 141.42亿 139.73亿
资产合计 451.75亿 443.18亿 412.61亿
流动负债
短期借款 56.17亿 57.97亿 55.26亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17.14亿 21.34亿 19.53亿
应付账款 84.88亿 86.27亿 73.68亿
预收款项
合同负债 5.68亿 3.83亿 4.65亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4.02亿 4.03亿 3.52亿
应交税费 4073.03万 1.32亿 2.75亿
其他应付款 2.22亿 3.56亿 4.89亿
其中:应付利息
应付股利 122.46万 122.46万 122.46万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34.57亿 42.17亿 39.05亿
其他流动负债 2.14亿 4.69亿 3.53亿
流动负债合计 207.24亿 225.18亿 206.85亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 115.40亿 88.91亿 78.31亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.60亿 3.12亿 1.52亿
长期应付款
长期应付职工薪酬 2.42亿 2.49亿 2.45亿
预计负债 9966.23万 8477.80万 8587.83万
递延收益 3.55亿 3.33亿 3.70亿
递延所得税负债
其他非流动负债 2681.64万 2681.64万 2633.10万
非流动负债合计 125.24亿 98.96亿 87.10亿
负债合计 332.48亿 324.14亿 293.95亿
所有者权益
实收资本(或股本) 68.58亿 68.58亿 68.58亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 96.18亿 96.18亿 96.18亿
减:库存股
其他综合收益 3.15亿 3.14亿 3.14亿
专项储备 2877.95万 2357.24万 2032.94万
盈余公积 1.26亿 1.26亿 1.26亿
一般风险准备
未分配利润 -51.69亿 -51.88亿 -52.20亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 117.76亿 117.52亿 117.16亿
少数股东权益 1.52亿 1.53亿 1.50亿
所有者权益(或股东权益)合计 119.28亿 119.04亿 118.66亿
负债和所有者权益合计 451.75亿 443.18亿 412.61亿