| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
75.92亿 |
57.09亿 |
17.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9100.29万 |
9063.18万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.02亿 |
3.30亿 |
4809.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 77.86亿
| 61.29亿
| 18.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.93亿
| 20.01亿
| 7.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.24亿
| 6.09亿
| 2.60亿
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| 支付的各项税费 |
5.94亿 |
4.60亿 |
1.20亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44亿
| 2.64亿
| 4107.38万
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| 经营活动现金流出小计 |
45.55亿 |
33.35亿 |
11.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.30亿
| 27.95亿
| 6.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.03亿 |
5335.06万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3142.99万 |
2329.90万 |
213.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
68.23万 |
65.48万 |
31.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26.30亿
| 25.31亿
| 1205.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
27.66亿 |
26.08亿 |
1450.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.44亿
| 31.21亿
| 12.00亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.04亿
| 8.68万
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| 投资活动现金流出小计 |
47.44亿 |
32.25亿 |
12.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.78亿
| -6.16亿
| -11.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
7920.00万 |
5756.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7920.00万 |
5756.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
97.19亿 |
86.32亿 |
18.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
97.99亿 |
86.89亿 |
18.41亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38.78亿 |
24.98亿 |
3.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.44亿 |
13.92亿 |
1.72亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7029.91万 |
5198.41万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.34亿
| 59.18亿
| 561.12万
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| 筹资活动现金流出小计 |
116.56亿 |
98.09亿 |
4.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.57亿
| -11.19亿
| 13.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.05亿
| 10.59亿
| 8.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.88亿
| 25.88亿
| 25.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.83亿
| 36.47亿
| 33.95亿
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