| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1549.12亿 |
1178.74亿 |
282.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
14.10亿 |
12.60亿 |
5.84亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67.36亿 |
39.71亿 |
13.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1630.58亿
| 1231.05亿
| 302.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 863.39亿
| 606.06亿
| 125.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311.76亿
| 223.12亿
| 71.84亿
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| 支付的各项税费 |
19.02亿 |
14.25亿 |
3.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82.23亿
| 56.85亿
| 33.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1276.39亿 |
900.29亿 |
234.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354.18亿
| 330.76亿
| 67.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.54亿 |
6.96亿 |
2.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.15亿 |
1.61亿 |
2447.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.24亿 |
8.03亿 |
2293.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
53.92亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.05亿
| 58.67亿
| 55.14亿
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| 投资活动现金流入小计 |
81.90亿 |
75.28亿 |
57.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227.69亿
| 137.58亿
| 22.67亿
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| 投资支付的现金 |
6.62亿 |
1.72亿 |
9480.10万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 640.70万
| 339.70万
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| 投资活动现金流出小计 |
234.36亿 |
139.37亿 |
23.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152.46亿
| -64.09亿
| 34.28亿
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| 吸收投资收到的现金 |
183.93亿 |
183.93亿 |
149.93亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
34.00亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
512.26亿 |
401.77亿 |
138.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
696.19亿 |
585.70亿 |
288.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
525.35亿 |
397.33亿 |
45.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
75.31亿 |
56.53亿 |
19.36亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1673.40万 |
989.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.30万
| 290.93亿
| 111.20亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
854.66亿 |
744.79亿 |
175.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158.47亿
| -159.09亿
| 112.45亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8363.00万 |
1.45亿 |
-2512.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44.09亿
| 109.02亿
| 214.44亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106.08亿
| 106.08亿
| 106.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150.17亿
| 215.10亿
| 320.52亿
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