项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.28亿 |
12.59亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.20亿 |
4012.45万 |
经营活动现金流入小计 | 33.47亿
| 12.99亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.87亿
| 8.49亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.66亿
| 1.42亿
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支付的各项税费 |
1.01亿 |
5881.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.36亿
| 7564.50万
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经营活动现金流出小计 |
29.90亿 |
11.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.57亿
| 1.74亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
22.81万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.42万 |
0.21万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1.35亿
| 1.07亿
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投资活动现金流入小计 |
1.36亿 |
1.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53亿
| 695.96万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2.02亿
| 1.82亿
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投资活动现金流出小计 |
3.55亿 |
1.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.19亿
| -8226.87万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.10亿 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 7628.52万
| 2743.86万
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筹资活动现金流出小计 |
1.86亿 |
2743.86万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.86亿
| -2743.86万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -4771.09万
| 6421.82万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.18亿
| 4.18亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.70亿
| 4.82亿
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