项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
67.51亿 |
43.25亿 |
11.97亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
1.15亿 |
8522.41万 |
2588.32万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.53亿 |
1.42亿 |
3680.65万 |
经营活动现金流入小计 | 70.19亿
| 45.52亿
| 12.60亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.38亿
| 24.70亿
| 8.62亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.53亿
| 7.31亿
| 1.97亿
|
支付的各项税费 |
4.85亿 |
3.49亿 |
1.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.10亿
| 6.21亿
| 1.54亿
|
经营活动现金流出小计 |
57.86亿 |
41.71亿 |
13.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.33亿
| 3.81亿
| -6250.07万
|
收回投资收到的现金 |
2.75亿 |
2.09亿 |
|
取得投资收益收到的现金 |
363.52万 |
264.56万 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
33.34万 |
28.72万 |
2.38万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
2.79亿 |
2.12亿 |
2.38万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28亿
| 9254.79万
| 1858.88万
|
投资支付的现金 |
2.75亿 |
2.72亿 |
2.03亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
4.03亿 |
3.65亿 |
2.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.24亿
| -1.53亿
| -2.22亿
|
吸收投资收到的现金 |
1.45亿 |
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 | 103.03万
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
1.46亿 |
|
|
偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.00亿 |
5.00亿 |
|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 498.00万
| 180.44万
|
|
筹资活动现金流出小计 |
5.05亿 |
5.02亿 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.59亿
| -5.02亿
|
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
30.74万 |
96.57万 |
-11.66万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7.50亿
| -2.72亿
| -2.84亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 21.42亿
| 21.42亿
| 21.42亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 28.92亿
| 18.70亿
| 18.58亿
|