赛力斯现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 213.85亿 53.48亿 367.23亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7.42亿 2.75亿 16.03亿
收到的其他与经营活动有关的现金 80.82亿 27.94亿 21.06亿
经营活动现金流入小计 302.09亿 84.17亿 404.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金 234.03亿 74.49亿 226.99亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18.12亿 7.88亿 22.69亿
支付的各项税费 11.84亿 6.06亿 16.55亿
支付其他与经营活动有关的现金 46.71亿 17.42亿 149.78亿
经营活动现金流出小计 310.69亿 105.85亿 416.01亿
经营活动产生的现金流量净额 -8.60亿 -21.68亿 -11.69亿
收回投资收到的现金 40.06亿 20.25亿
取得投资收益收到的现金 7225.84万 2366.24万 1069.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.98亿 7996.95万 7.50亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.50亿 2.29亿
收到其他与投资活动有关的现金 2.22亿 13.61亿
投资活动现金流入小计 49.49亿 21.28亿 23.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.29亿 7.62亿 33.67亿
投资支付的现金 19.89亿 12.82亿 26.06亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7.64亿 2.62亿 5.32亿
投资活动现金流出小计 50.82亿 23.07亿 65.05亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.33亿 -1.79亿 -41.54亿
吸收投资收到的现金 5.00亿 70.69亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.51万
取得借款收到的现金 36.71亿 22.55亿 42.84亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.18亿 186.90万 16.62亿
筹资活动现金流入小计 44.89亿 22.57亿 130.15亿
偿还债务所支付的现金 23.00亿 2.43亿 45.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.53亿 4131.75万 2.74亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.98亿 6043.77万 18.30亿
筹资活动现金流出小计 26.51亿 3.45亿 66.90亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.39亿 19.12亿 63.25亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 121.49万 -1250.35万 569.41万
五、现金及现金等价物净增加额 8.46亿 -4.47亿 10.08亿
加:期初现金及现金等价物余额 23.27亿 23.27亿 13.19亿
六、期末现金及现金等价物余额 31.74亿 18.81亿 23.27亿