项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
213.85亿 |
53.48亿 |
367.23亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
7.42亿 |
2.75亿 |
16.03亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
80.82亿 |
27.94亿 |
21.06亿 |
经营活动现金流入小计 | 302.09亿
| 84.17亿
| 404.32亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 234.03亿
| 74.49亿
| 226.99亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.12亿
| 7.88亿
| 22.69亿
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支付的各项税费 |
11.84亿 |
6.06亿 |
16.55亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46.71亿
| 17.42亿
| 149.78亿
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经营活动现金流出小计 |
310.69亿 |
105.85亿 |
416.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.60亿
| -21.68亿
| -11.69亿
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收回投资收到的现金 |
40.06亿 |
20.25亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
7225.84万 |
2366.24万 |
1069.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.98亿 |
7996.95万 |
7.50亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.50亿 |
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2.29亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.22亿
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| 13.61亿
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投资活动现金流入小计 |
49.49亿 |
21.28亿 |
23.51亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.29亿
| 7.62亿
| 33.67亿
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投资支付的现金 |
19.89亿 |
12.82亿 |
26.06亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 7.64亿
| 2.62亿
| 5.32亿
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投资活动现金流出小计 |
50.82亿 |
23.07亿 |
65.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.33亿
| -1.79亿
| -41.54亿
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吸收投资收到的现金 |
5.00亿 |
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70.69亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3.51万 |
取得借款收到的现金 |
36.71亿 |
22.55亿 |
42.84亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.18亿
| 186.90万
| 16.62亿
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筹资活动现金流入小计 |
44.89亿 |
22.57亿 |
130.15亿 |
偿还债务所支付的现金 |
23.00亿 |
2.43亿 |
45.86亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.53亿 |
4131.75万 |
2.74亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.98亿
| 6043.77万
| 18.30亿
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筹资活动现金流出小计 |
26.51亿 |
3.45亿 |
66.90亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.39亿
| 19.12亿
| 63.25亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
121.49万 |
-1250.35万 |
569.41万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8.46亿
| -4.47亿
| 10.08亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 23.27亿
| 23.27亿
| 13.19亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 31.74亿
| 18.81亿
| 23.27亿
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