| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
348.03亿 |
294.17亿 |
291.96亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 6.29亿
| 2.95亿
| 6706.80万
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
155.82亿 |
122.08亿 |
43.11亿 |
| 拆入资金净增加额 |
27.04亿 |
23.10亿 |
2.62亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
30.01亿 |
35.28亿 |
41.18亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.86亿 |
11.55亿 |
5319.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 582.80亿
| 489.13亿
| 380.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 302.17亿
| 260.06亿
| 116.03亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
15.43亿 |
9.76亿 |
29.81亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
58.78亿 |
51.86亿 |
27.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.35亿
| 17.42亿
| 5.54亿
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| 支付的各项税费 |
12.58亿 |
8.68亿 |
3.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.80亿
| 8.92亿
| 7.40亿
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| 经营活动现金流出小计 |
419.11亿 |
421.81亿 |
248.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163.69亿
| 67.32亿
| 131.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
737.95亿 |
558.24亿 |
141.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9.03亿 |
7.31亿 |
2.00亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4780.40万 |
4494.90万 |
671.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
747.46亿 |
566.00亿 |
143.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.15亿
| 3.40亿
| 5636.80万
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| 投资支付的现金 |
864.75亿 |
606.51亿 |
243.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
869.90亿 |
609.91亿 |
243.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122.44亿
| -43.91亿
| -100.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2468.20万 |
310.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
192.14亿 |
170.76亿 |
32.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218.90亿 |
173.74亿 |
73.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.86亿 |
9.82亿 |
8978.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 7592.60万
| 2754.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
227.84亿 |
184.32亿 |
74.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.71亿
| -13.55亿
| -41.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-56.60万 |
-3368.80万 |
3129.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.54亿
| 9.52亿
| -10.70亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115.37亿
| 115.37亿
| 115.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120.91亿
| 124.89亿
| 104.67亿
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