项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
136.14亿 |
35.26亿 |
146.45亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4.60亿 |
1.75亿 |
5.24亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.89亿 |
3.50亿 |
3.25亿 |
经营活动现金流入小计 | 145.63亿
| 40.51亿
| 154.94亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.34亿
| 30.91亿
| 131.88亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.74亿
| 3.33亿
| 8.64亿
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支付的各项税费 |
1.69亿 |
4025.74万 |
1.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.42亿
| 3.93亿
| 7.98亿
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经营活动现金流出小计 |
142.19亿 |
38.57亿 |
149.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.44亿
| 1.93亿
| 5.30亿
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收回投资收到的现金 |
327.04万 |
327.04万 |
5799.57万 |
取得投资收益收到的现金 |
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145.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
862.66万 |
443.50万 |
917.09万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 391.53万
| 399.50万
| 3182.18万
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投资活动现金流入小计 |
1581.23万 |
1170.03万 |
1.00亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.45亿
| 1.80亿
| 9.40亿
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投资支付的现金 |
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2537.62万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 4555.20万
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| 2834.90万
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投资活动现金流出小计 |
4.90亿 |
1.80亿 |
9.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.75亿
| -1.68亿
| -8.94亿
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吸收投资收到的现金 |
2928.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
38.67亿 |
8.55亿 |
70.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 740.54万
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| 5340.00万
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筹资活动现金流入小计 |
39.04亿 |
8.55亿 |
70.62亿 |
偿还债务所支付的现金 |
35.40亿 |
9.40亿 |
64.86亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.66亿 |
3806.61万 |
2.41亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.81万
| 258.62万
| 1252.40万
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筹资活动现金流出小计 |
38.08亿 |
9.80亿 |
67.39亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9526.58万
| -1.26亿
| 3.22亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.23亿 |
-896.35万 |
1.97亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8783.74万
| -1.09亿
| 1.56亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.65亿
| 11.65亿
| 10.09亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 12.53亿
| 10.56亿
| 11.65亿
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