博威合金现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 136.14亿 35.26亿 146.45亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4.60亿 1.75亿 5.24亿
收到的其他与经营活动有关的现金 4.89亿 3.50亿 3.25亿
经营活动现金流入小计 145.63亿 40.51亿 154.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金 127.34亿 30.91亿 131.88亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6.74亿 3.33亿 8.64亿
支付的各项税费 1.69亿 4025.74万 1.14亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.42亿 3.93亿 7.98亿
经营活动现金流出小计 142.19亿 38.57亿 149.64亿
经营活动产生的现金流量净额 3.44亿 1.93亿 5.30亿
收回投资收到的现金 327.04万 327.04万 5799.57万
取得投资收益收到的现金 145.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 862.66万 443.50万 917.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 391.53万 399.50万 3182.18万
投资活动现金流入小计 1581.23万 1170.03万 1.00亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.45亿 1.80亿 9.40亿
投资支付的现金 2537.62万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4555.20万 2834.90万
投资活动现金流出小计 4.90亿 1.80亿 9.94亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.75亿 -1.68亿 -8.94亿
吸收投资收到的现金 2928.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38.67亿 8.55亿 70.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金 740.54万 5340.00万
筹资活动现金流入小计 39.04亿 8.55亿 70.62亿
偿还债务所支付的现金 35.40亿 9.40亿 64.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.66亿 3806.61万 2.41亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 264.81万 258.62万 1252.40万
筹资活动现金流出小计 38.08亿 9.80亿 67.39亿
筹资活动产生的现金流量净额 9526.58万 -1.26亿 3.22亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.23亿 -896.35万 1.97亿
五、现金及现金等价物净增加额 8783.74万 -1.09亿 1.56亿
加:期初现金及现金等价物余额 11.65亿 11.65亿 10.09亿
六、期末现金及现金等价物余额 12.53亿 10.56亿 11.65亿