| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
317.85亿 |
238.79亿 |
78.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3206.48万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.25亿 |
4.43亿 |
1.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 320.42亿
| 243.22亿
| 80.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252.94亿
| 191.64亿
| 64.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.45亿
| 17.03亿
| 7.44亿
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| 支付的各项税费 |
10.46亿 |
7.73亿 |
2.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.15亿
| 10.50亿
| 2.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
295.00亿 |
226.89亿 |
77.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.43亿
| 16.32亿
| 2.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
1171.13万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.11亿 |
2.13亿 |
15.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
132.25万 |
1665.03万 |
-33.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1235.31万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.37亿 |
2.39亿 |
-18.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.48亿
| 28.84亿
| 10.50亿
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| 投资支付的现金 |
980.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.36亿 |
3.39亿 |
2.89亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
42.93亿 |
32.22亿 |
13.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.57亿
| -29.83亿
| -13.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.11亿 |
1.95亿 |
1.81亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.11亿 |
1.95亿 |
1.81亿 |
| 取得借款收到的现金 |
55.30亿 |
43.12亿 |
11.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.17亿
| 154.82亿
| 35.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
231.39亿 |
199.89亿 |
48.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
182.12亿 |
148.89亿 |
16.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.66亿 |
6.70亿 |
8519.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2437.62万 |
1636.12万 |
8519.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3298.71万
| 1596.95万
| 20.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
191.11亿 |
155.75亿 |
36.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40.28亿
| 44.14亿
| 11.25亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1218.79万 |
-408.99万 |
320.66万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25.02亿
| 30.59亿
| 7347.19万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32.62亿
| 32.62亿
| 32.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57.64亿
| 63.21亿
| 33.36亿
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