| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
648.98亿 |
506.11亿 |
168.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28.44亿 |
18.96亿 |
3.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 677.42亿
| 525.07亿
| 172.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408.17亿
| 326.35亿
| 114.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.72亿
| 36.19亿
| 12.00亿
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| 支付的各项税费 |
59.02亿 |
47.72亿 |
16.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55.94亿
| 27.52亿
| 8.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
575.84亿 |
437.78亿 |
151.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101.58亿
| 87.29亿
| 20.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
15.67亿 |
10.48亿 |
4.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
13.29亿 |
3.39亿 |
2.76亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.12亿 |
7.95亿 |
4.80亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.44亿 |
1.51亿 |
1.16亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 81.41亿
| 48.58亿
| 34.17亿
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| 投资活动现金流入小计 |
120.93亿 |
71.91亿 |
47.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.23亿
| 40.07亿
| 19.63亿
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| 投资支付的现金 |
2.34亿 |
8984.80万 |
8784.80万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4110.76万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 82.69亿
| 36.70亿
| 9.66亿
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| 投资活动现金流出小计 |
109.26亿 |
78.07亿 |
30.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.67亿
| -6.16亿
| 17.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
8024.52万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8024.52万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
154.29亿 |
152.71亿 |
61.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.50亿
| 31.12亿
| 2.75亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
278.75亿 |
223.35亿 |
64.27亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
342.85亿 |
279.62亿 |
59.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
60.54亿 |
35.58亿 |
13.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
16.42亿 |
3.68亿 |
7043.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.21亿
| 39.65亿
| 15.14亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
479.60亿 |
354.85亿 |
88.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200.85亿
| -131.49亿
| -23.78亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
725.62万 |
-512.66万 |
-230.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87.53亿
| -50.41亿
| 14.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215.75亿
| 215.75亿
| 215.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128.22亿
| 165.33亿
| 229.96亿
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