| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
76.43亿 |
57.69亿 |
37.74亿 |
19.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
929.29万 |
574.35万 |
333.42万 |
165.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.61亿 |
8.58亿 |
3.98亿 |
1.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 88.12亿
| 66.33亿
| 41.75亿
| 21.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.32亿
| 20.57亿
| 13.71亿
| 7.53亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.11亿
| 10.45亿
| 7.29亿
| 4.36亿
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| 支付的各项税费 |
8.51亿 |
5.97亿 |
3.79亿 |
1.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.09亿
| 7.32亿
| 4.86亿
| 2.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
63.04亿 |
44.30亿 |
29.65亿 |
15.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.08亿
| 22.03亿
| 12.10亿
| 5.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
9630.56万 |
9510.56万 |
8512.50万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.17亿 |
1065.36万 |
1061.61万 |
1054.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.00元 |
-41.85万 |
-41.85万 |
-41.85万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.43亿
| 301.99万
| 298.49万
| 23.06万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.57亿 |
1.08亿 |
9830.75万 |
1035.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.64亿
| 20.89亿
| 8.84亿
| 3.13亿
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| 投资支付的现金 |
3439.00万 |
3416.00万 |
2436.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 365.01万
| 307.77万
| 39.95万
| 1.53万
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| 投资活动现金流出小计 |
40.02亿 |
21.26亿 |
9.09亿 |
3.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.46亿
| -20.17亿
| -8.10亿
| -3.03亿
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| 吸收投资收到的现金 |
830.00万 |
330.00万 |
330.00万 |
330.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
830.00万 |
330.00万 |
330.00万 |
330.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
37.41亿 |
18.35亿 |
12.69亿 |
9.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
37.50亿 |
18.39亿 |
12.72亿 |
9.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.85亿 |
3.95亿 |
3.80亿 |
3.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.52亿 |
14.99亿 |
14.65亿 |
9398.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
700.68万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.68亿
| 1.33亿
| 1.01亿
| 4912.01万
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| 筹资活动现金流出小计 |
27.04亿 |
20.28亿 |
19.47亿 |
4.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.45亿
| -1.89亿
| -6.74亿
| 5.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.07亿
| -400.06万
| -2.75亿
| 8.15亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.01亿
| 28.01亿
| 28.01亿
| 28.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.08亿
| 27.97亿
| 25.26亿
| 36.16亿
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