项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.08亿 |
17.63亿 |
76.17亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.78亿 |
8477.80万 |
5.09亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5502.19万 |
2824.58万 |
4828.27万 |
经营活动现金流入小计 | 66.40亿
| 18.76亿
| 81.73亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.50亿
| 14.61亿
| 53.14亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.70亿
| 1.49亿
| 5.82亿
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支付的各项税费 |
3.70亿 |
1.17亿 |
3.96亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37亿
| 7387.42万
| 3.95亿
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经营活动现金流出小计 |
53.27亿 |
18.00亿 |
66.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.13亿
| 7620.81万
| 14.87亿
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收回投资收到的现金 |
41.71亿 |
5.25亿 |
2.60亿 |
取得投资收益收到的现金 |
4.24亿 |
4424.38万 |
6464.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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3.95万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
45.95亿 |
5.69亿 |
3.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8026.35万
| 2257.80万
| 7906.86万
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投资支付的现金 |
61.89亿 |
5.85亿 |
5.70亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
62.69亿 |
6.08亿 |
6.49亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.74亿
| -3833.43万
| -3.24亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
15.86亿 |
6.09亿 |
14.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.69万
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筹资活动现金流入小计 |
15.86亿 |
6.09亿 |
14.23亿 |
偿还债务所支付的现金 |
17.22亿 |
5.24亿 |
14.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.61亿 |
1039.68万 |
2.13亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.88万
| 138.78万
| 1592.39万
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筹资活动现金流出小计 |
19.85亿 |
5.36亿 |
16.29亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.99亿
| 7258.72万
| -2.06亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1971.62万 |
-787.02万 |
5403.11万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7.40亿
| 1.03亿
| 10.10亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 27.40亿
| 27.40亿
| 17.30亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 20.01亿
| 28.43亿
| 27.40亿
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