三角轮胎现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 63.08亿 17.63亿 76.17亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.78亿 8477.80万 5.09亿
收到的其他与经营活动有关的现金 5502.19万 2824.58万 4828.27万
经营活动现金流入小计 66.40亿 18.76亿 81.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金 42.50亿 14.61亿 53.14亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.70亿 1.49亿 5.82亿
支付的各项税费 3.70亿 1.17亿 3.96亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.37亿 7387.42万 3.95亿
经营活动现金流出小计 53.27亿 18.00亿 66.86亿
经营活动产生的现金流量净额 13.13亿 7620.81万 14.87亿
收回投资收到的现金 41.71亿 5.25亿 2.60亿
取得投资收益收到的现金 4.24亿 4424.38万 6464.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45.95亿 5.69亿 3.25亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8026.35万 2257.80万 7906.86万
投资支付的现金 61.89亿 5.85亿 5.70亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62.69亿 6.08亿 6.49亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.74亿 -3833.43万 -3.24亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15.86亿 6.09亿 14.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金 42.69万
筹资活动现金流入小计 15.86亿 6.09亿 14.23亿
偿还债务所支付的现金 17.22亿 5.24亿 14.00亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.61亿 1039.68万 2.13亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 213.88万 138.78万 1592.39万
筹资活动现金流出小计 19.85亿 5.36亿 16.29亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.99亿 7258.72万 -2.06亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1971.62万 -787.02万 5403.11万
五、现金及现金等价物净增加额 -7.40亿 1.03亿 10.10亿
加:期初现金及现金等价物余额 27.40亿 27.40亿 17.30亿
六、期末现金及现金等价物余额 20.01亿 28.43亿 27.40亿