| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
6218.44亿 |
3838.76亿 |
3230.08亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 2094.86亿
| 1351.04亿
| 1166.14亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3163.30亿 |
2373.88亿 |
806.02亿 |
| 拆入资金净增加额 |
794.60亿 |
715.98亿 |
383.16亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
201.71亿 |
153.44亿 |
81.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12766.21亿
| 8845.30亿
| 8811.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 5277.10亿
| 3669.00亿
| 1671.96亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
53.18亿 |
37.22亿 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1454.82亿 |
1099.77亿 |
428.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351.60亿
| 270.00亿
| 107.05亿
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| 支付的各项税费 |
342.60亿 |
277.90亿 |
93.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 399.35亿
| 185.90亿
| 845.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8430.04亿 |
6452.79亿 |
3146.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4336.17亿
| 2392.51亿
| 5665.18亿
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| 收回投资收到的现金 |
27816.13亿 |
21192.16亿 |
6228.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1131.52亿 |
852.71亿 |
271.41亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.80亿 |
5.35亿 |
5100.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
28954.45亿 |
22050.22亿 |
6500.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.07亿
| 32.41亿
| 6.93亿
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| 投资支付的现金 |
30074.39亿 |
23541.74亿 |
7872.56亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30123.46亿 |
23574.15亿 |
7879.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1169.01亿
| -1523.93亿
| -1379.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12413.28亿 |
9668.34亿 |
4707.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13699.20亿 |
10301.75亿 |
4348.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
591.46亿 |
479.95亿 |
103.44亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.17亿
| 22.30亿
| 8.89亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
14322.83亿 |
10804.00亿 |
4461.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1909.55亿
| -1135.66亿
| 246.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.60亿 |
9.58亿 |
-5.64亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1264.21亿
| -257.50亿
| 4526.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4048.56亿
| 4048.56亿
| 4048.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5312.77亿
| 3791.06亿
| 8574.86亿
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