| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
1995.77亿 |
1662.91亿 |
1165.75亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 518.62亿
| 159.18亿
| 127.25亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1083.10亿 |
816.20亿 |
261.10亿 |
| 拆入资金净增加额 |
254.72亿 |
191.09亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
200.83亿 |
456.39亿 |
190.60亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4053.04亿
| 3285.77亿
| 1744.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 2293.17亿
| 2015.95亿
| 1014.46亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
32.73亿 |
6.74亿 |
7.20亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
593.71亿 |
431.72亿 |
150.60亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94.19亿
| 71.44亿
| 26.65亿
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| 支付的各项税费 |
115.95亿 |
98.46亿 |
28.50亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127.82亿
| 285.24亿
| 443.72亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3633.26亿 |
3179.46亿 |
2080.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419.78亿
| 106.31亿
| -335.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
2959.68亿 |
1916.06亿 |
985.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
301.48亿 |
218.14亿 |
65.00亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.64亿 |
400.00万 |
100.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3271.80亿 |
2134.43亿 |
1050.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.82亿
| 10.31亿
| 8700.00万
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| 投资支付的现金 |
4382.72亿 |
3060.92亿 |
1644.72亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 10.07亿
| 10.07亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4416.54亿 |
3081.30亿 |
1655.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1144.74亿
| -946.87亿
| -604.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5960.80亿 |
4381.10亿 |
1434.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5301.35亿 |
3869.30亿 |
1320.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
222.82亿 |
70.92亿 |
44.39亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.08亿
| 112.68亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5538.25亿 |
4052.90亿 |
1364.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 422.55亿
| 328.20亿
| 69.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.39亿 |
11.23亿 |
-6400.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300.02亿
| -501.13亿
| -871.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3492.41亿
| 3492.41亿
| 3492.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3192.39亿
| 2991.28亿
| 2620.67亿
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