| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.39亿 |
10.36亿 |
6.99亿 |
3.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
2362.34万 |
682.28万 |
457.96万 |
215.29万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4277.79万 |
3206.26万 |
2226.42万 |
500.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.05亿
| 10.75亿
| 7.26亿
| 3.33亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.85亿
| 6.46亿
| 4.42亿
| 2.18亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.94亿
| 2.88亿
| 1.98亿
| 1.13亿
|
| 支付的各项税费 |
7580.20万 |
6926.98万 |
5248.27万 |
2551.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9375.47万
| 5494.52万
| 3782.73万
| 1729.84万
|
| 经营活动现金流出小计 |
14.48亿 |
10.59亿 |
7.31亿 |
3.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5737.26万
| 1618.75万
| -440.06万
| -4142.09万
|
| 收回投资收到的现金 |
5.90亿 |
1.92亿 |
9420.00万 |
4470.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2541.26万 |
2507.61万 |
2422.63万 |
1.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
251.20万 |
149.45万 |
141.48万 |
2.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0.33万 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
6.18亿 |
2.19亿 |
1.20亿 |
4473.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4630.62万
| 2539.11万
| 1758.40万
| 717.53万
|
| 投资支付的现金 |
6.58亿 |
2.54亿 |
1.84亿 |
5450.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7.04亿 |
2.79亿 |
2.02亿 |
6167.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8597.82万
| -6014.65万
| -8174.30万
| -1694.45万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
6.30亿 |
5.10亿 |
3.78亿 |
3200.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6.30亿 |
5.10亿 |
3.78亿 |
3200.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.14亿 |
4.96亿 |
3.85亿 |
3140.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7264.02万 |
6540.92万 |
3012.55万 |
1038.11万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
420.00万 |
420.00万 |
420.00万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.46万
| 231.81万
| 35.81万
| 35.81万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
6.89亿 |
5.63亿 |
4.15亿 |
4213.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5911.48万
| -5337.73万
| -3743.36万
| -1013.92万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
61.07万 |
80.86万 |
46.26万 |
-23.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8710.97万
| -9652.77万
| -1.23亿
| -6873.58万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.56亿
| 3.56亿
| 3.56亿
| 3.56亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.68亿
| 2.59亿
| 2.32亿
| 2.87亿
|
