| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
219.12亿 |
126.78亿 |
37.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-11.87亿 |
-13.82亿 |
-2.70亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2.07亿 |
1.72亿 |
-6.58万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.51亿 |
1.01亿 |
3752.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.40亿 |
3.42亿 |
5.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 226.24亿
| 119.10亿
| 40.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165.59亿
| 100.22亿
| 34.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -2.61亿
| -6.23亿
| 8.87亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
2.81亿 |
2.81亿 |
2.92亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1304.57万 |
1263.03万 |
226.04万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.46亿
| 14.91亿
| 4.89亿
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| 支付的各项税费 |
9.18亿 |
6.63亿 |
2.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.52亿
| 11.50亿
| 6.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
214.08亿 |
129.97亿 |
59.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.15亿
| -10.86亿
| -19.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
21.38亿 |
22.24亿 |
7.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.25亿 |
1.47亿 |
3548.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.37亿 |
5897.93万 |
307.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5.68亿 |
-1.47亿 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50.53亿
| 40.61万
| 0.28万
|
| 投资活动现金流入小计 |
83.22亿 |
22.84亿 |
8.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.49亿
| 4.44亿
| 2.40亿
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| 投资支付的现金 |
21.44亿 |
28.12亿 |
13.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.23亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33.63亿
| 1020.05万
| 7.40万
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| 投资活动现金流出小计 |
62.78亿 |
32.66亿 |
15.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.44亿
| -9.82亿
| -7.43亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
11.15亿 |
43.61亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
11.15亿 |
11.15亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
34.20亿 |
21.80亿 |
5.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.78亿
| 7866.13万
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| 筹资活动现金流入小计 |
47.13亿 |
66.19亿 |
5.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51.29亿 |
36.39亿 |
10.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.25亿 |
2.96亿 |
2.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3045.61万 |
2411.26万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3110.94万
| 1385.68万
| 255.61万
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| 筹资活动现金流出小计 |
54.85亿 |
39.48亿 |
10.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.72亿
| 26.71亿
| -4.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2774.97万 |
-6363.44万 |
-693.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24.60亿
| 5.39亿
| -31.47亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68.08亿
| 67.08亿
| 67.08亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92.68亿
| 72.46亿
| 35.61亿
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