中国铁建现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11547.94亿 8391.70亿 2899.29亿
客户存款和同业存放款项净增加额 18.31亿 -15.67亿
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额 -18.12亿
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24.13亿 17.21亿 3.64亿
收到的其他与经营活动有关的现金 251.22亿 123.21亿 28.62亿
经营活动现金流入小计 11805.17亿 8550.42亿 2915.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10315.39亿 8070.45亿 2984.19亿
客户贷款及垫款净增加额 2.50亿 4.25亿
存放中央银行和同业款项净增加额 -3.24亿 3.14亿 -4.04亿
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 803.78亿 550.07亿 208.74亿
支付的各项税费 309.32亿 240.97亿 85.22亿
支付其他与经营活动有关的现金 173.30亿 113.37亿 33.93亿
经营活动现金流出小计 11601.05亿 8982.24亿 3308.03亿
经营活动产生的现金流量净额 204.12亿 -431.83亿 -392.16亿
收回投资收到的现金 82.76亿 149.29亿 26.89亿
取得投资收益收到的现金 28.04亿 7.53亿 6584.40万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 38.56亿 11.69亿 9599.50万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1648.30万
收到其他与投资活动有关的现金 19.04亿 4.03亿 9504.20万
投资活动现金流入小计 169.52亿 172.54亿 29.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 349.21亿 208.27亿 94.17亿
投资支付的现金 371.10亿 346.07亿 87.29亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8.31亿 16.87亿
投资活动现金流出小计 728.62亿 571.21亿 181.46亿
投资活动产生的现金流量净额 -559.09亿 -398.66亿 -152.01亿
吸收投资收到的现金 150.85亿 100.39亿 3.40亿
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 78.93亿 36.60亿 3.40亿
取得借款收到的现金 2923.45亿 2226.17亿 897.34亿
收到其他与筹资活动有关的现金 14.67亿
筹资活动现金流入小计 3235.33亿 2326.56亿 900.74亿
偿还债务所支付的现金 2447.33亿 1309.73亿 334.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232.67亿 174.98亿 42.34亿
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 37.43亿 32.30亿 6.78亿
支付其他与筹资活动有关的现金 109.41亿 63.36亿 12.47亿
筹资活动现金流出小计 2789.41亿 1548.08亿 389.37亿
筹资活动产生的现金流量净额 445.92亿 778.48亿 511.37亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9.72亿 -10.47亿 -1.83亿
五、现金及现金等价物净增加额 81.22亿 -62.48亿 -34.62亿
加：期初现金及现金等价物余额 1445.15亿 1445.15亿 1445.15亿
六、期末现金及现金等价物余额 1526.38亿 1382.67亿 1410.54亿