| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.21亿 |
29.79亿 |
19.06亿 |
10.80亿 |
3.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1565.87万 |
6283.90万 |
7054.78万 |
6464.61万 |
61.21万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1737.19万 |
2.51亿 |
1.30亿 |
8229.91万 |
2087.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.54亿
| 32.93亿
| 21.06亿
| 12.27亿
| 3.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.68亿
| 23.11亿
| 16.68亿
| 10.46亿
| 4.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13亿
| 3.60亿
| 2.67亿
| 1.85亿
| 1.06亿
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| 支付的各项税费 |
2851.39万 |
2.13亿 |
1.62亿 |
7661.60万 |
2247.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3751.39万
| 2.27亿
| 1.42亿
| 8732.76万
| 3269.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.47亿 |
31.12亿 |
22.38亿 |
13.95亿 |
6.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.93亿
| 1.81亿
| -1.32亿
| -1.68亿
| -2.68亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.34亿 |
33.39亿 |
26.76亿 |
15.11亿 |
8.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
331.24万 |
1900.29万 |
1380.90万 |
735.30万 |
293.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.80万 |
4063.50万 |
3104.36万 |
3100.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5.05万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.37亿 |
33.99亿 |
27.21亿 |
15.49亿 |
9.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45亿
| 9.06亿
| 5.18亿
| 2.53亿
| 1.23亿
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| 投资支付的现金 |
4.96亿 |
28.74亿 |
24.64亿 |
16.28亿 |
8.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2000.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.41亿 |
37.79亿 |
30.02亿 |
18.81亿 |
9.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.04亿
| -3.80亿
| -2.82亿
| -3.32亿
| -6512.05万
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| 吸收投资收到的现金 |
35.88万 |
4766.86万 |
2514.60万 |
714.61万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
35.88万 |
4052.25万 |
1799.99万 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.01亿 |
17.13亿 |
15.01亿 |
13.00亿 |
11.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3294.48万
| 16.34亿
| 2.14亿
| 1.04亿
| 5256.91万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.34亿 |
33.95亿 |
17.40亿 |
14.11亿 |
11.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.83亿 |
16.51亿 |
13.91亿 |
10.35亿 |
7.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1762.20万 |
1.71亿 |
1.54亿 |
1.31亿 |
1877.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
40.00万 |
32.00万 |
32.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1765.48万
| 17.45亿
| 2.03亿
| 1.03亿
| 1042.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.18亿 |
35.68亿 |
17.48亿 |
12.68亿 |
7.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.16亿
| -1.73亿
| -781.40万
| 1.43亿
| 4.25亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.36万 |
33.06万 |
49.97万 |
12.45万 |
-104.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.81亿
| -3.72亿
| -4.21亿
| -3.57亿
| 9072.52万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.75亿
| 13.47亿
| 13.47亿
| 13.47亿
| 13.47亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.94亿
| 9.75亿
| 9.25亿
| 9.90亿
| 14.37亿
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