| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
292.21亿 |
86.46亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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85.02亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
277.20亿 |
186.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 569.66亿
| 357.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
69.41亿 |
20.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.45亿
| 35.47亿
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| 支付的各项税费 |
39.54亿 |
10.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123.23亿
| 180.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
806.20亿 |
565.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -236.54亿
| -207.50亿
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| 收回投资收到的现金 |
834.42亿 |
189.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
25.77亿 |
10.30亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3793.23万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
860.57亿 |
200.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.68亿
| 2.23亿
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| 投资支付的现金 |
864.73亿 |
154.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
870.41亿 |
156.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.84亿
| 43.99亿
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| 吸收投资收到的现金 |
50.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
732.49亿 |
49.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1294.57亿 |
335.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1152.23亿 |
126.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
110.03亿 |
14.79亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.06亿
| 2.45亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1268.32亿 |
143.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.24亿
| 191.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.35亿 |
-4.60亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -213.79亿
| 23.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1794.19亿
| 1794.19亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1580.40亿
| 1817.79亿
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