| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.75亿 |
9.61亿 |
5.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1750.51万 |
1395.05万 |
850.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1404.71万 |
1216.56万 |
493.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.07亿
| 9.87亿
| 5.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.62亿
| 4.35亿
| 3.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11亿
| 1.62亿
| 5757.70万
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| 支付的各项税费 |
7457.65万 |
5674.03万 |
1643.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6012.62万
| 5524.17万
| 2297.93万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.08亿 |
7.10亿 |
4.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.99亿
| 2.77亿
| 1.20亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.92亿 |
3.41亿 |
4100.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
614.07万 |
5.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
356.40万 |
184.38万 |
44.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9.02亿 |
3.43亿 |
4144.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1497.21万
| 1205.96万
| 448.95万
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| 投资支付的现金 |
16.14亿 |
10.18亿 |
4.90亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16.29亿 |
10.30亿 |
4.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.27亿
| -6.87亿
| -4.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6000.00万 |
6005.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2380.24万
| 2370.30万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8380.24万 |
8375.30万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
7437.50万 |
5596.08万 |
1859.38万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4311.77万 |
5935.66万 |
621.26万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2316.44万
| 41.20万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.41亿 |
1.16亿 |
2480.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5685.47万
| -3197.65万
| -2480.63万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-144.07万 |
-119.90万 |
77.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.86亿
| -4.43亿
| -3.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.27亿
| 6.27亿
| 6.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.41亿
| 1.85亿
| 2.71亿
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