| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
500.40亿 |
|
1574.68亿 |
510.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
466.73万 |
|
246.35万 |
117.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.96亿 |
|
32.09亿 |
8.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 508.41亿
|
| 1606.80亿
| 518.99亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302.58亿
|
| 969.96亿
| 313.05亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.85亿
|
| 90.61亿
| 30.44亿
|
| 支付的各项税费 |
88.37亿 |
|
235.65亿 |
75.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.37亿
|
| 25.88亿
| 10.55亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
432.18亿 |
|
1322.10亿 |
429.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76.23亿
|
| 284.70亿
| 89.64亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
8.87亿 |
8.87亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.37亿 |
|
31.01亿 |
25.06亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
104.08万 |
|
3448.09万 |
2083.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
| 495.08万
| 332.53万
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.38亿 |
|
40.28亿 |
34.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.43亿
|
| 38.32亿
| 13.26亿
|
| 投资支付的现金 |
1.53亿 |
|
75.67亿 |
35.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
117.46亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
| 699.99万
| 379.01万
|
| 投资活动现金流出小计 |
10.97亿 |
|
231.52亿 |
48.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.59亿
|
| -191.24亿
| -14.21亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1960.00万 |
|
1.22亿 |
9550.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1960.00万 |
|
1.22亿 |
9550.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
4916.54万 |
|
10.72亿 |
3355.94万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2371.67万
|
|
| 2646.03万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
9248.21万 |
|
11.94亿 |
1.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.30亿 |
|
26.76亿 |
10.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.54亿 |
|
245.98亿 |
1.73亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.10亿 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 5992.26万
| 3256.50万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
8.84亿 |
|
273.33亿 |
12.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.91亿
|
| -261.40亿
| -11.32亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
31.41万 |
-15.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58.72亿
|
| -167.93亿
| 64.10亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145.07亿
|
| 417.67亿
| 412.15亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203.79亿
|
| 249.74亿
| 476.26亿
|
