陕西煤业资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 325.08亿 542.66亿 473.87亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 167.35亿 202.41亿 211.70亿
衍生金融资产
应收款项 37.78亿 30.12亿 26.85亿
应收票据 4.15亿 2219.47万 8643.37万
应收账款 33.63亿 29.90亿 25.98亿
应收款项融资 1.10亿 3.17亿 1.69亿
预付款项 79.23亿 73.88亿 59.19亿
其他应收款 10.66亿 5.53亿 2.61亿
其中:应收利息
应收股利 6.07亿 71.24万 4687.62万
买入返售金融资产
存货 44.73亿 38.08亿 26.78亿
合同资产 9.59亿 5.41亿 3.71亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 313.35万 313.35万 313.35万
其他流动资产 12.58亿 13.75亿 13.56亿
流动资产合计 688.15亿 915.05亿 819.99亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2210.96万 1928.86万 2210.96万
长期股权投资 177.52亿 140.42亿 136.75亿
其他权益工具投资 14.67亿 14.66亿 14.66亿
其他非流动金融资产 7.57亿 3.03亿 3.03亿
投资性房地产
固定资产 762.05亿 767.24亿 782.91亿
在建工程 69.80亿 57.48亿 43.85亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4.61亿 5.08亿 5.30亿
无形资产 277.60亿 236.23亿 240.00亿
开发支出 4.36亿 4.21亿 3.76亿
商誉
长期待摊费用 4.02亿 2.12亿 2.16亿
递延所得税资产 30.72亿 13.42亿 12.82亿
其他非流动资产 6.16亿 88.52亿 87.13亿
非流动资产合计 1359.31亿 1332.61亿 1332.61亿
资产合计 2047.46亿 2247.66亿 2152.60亿
流动负债
短期借款 2.00亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.27亿 1.60亿 2.16亿
应付账款 178.11亿 174.35亿 199.27亿
预收款项 1617.69万 340.15万 42.01万
合同负债 171.89亿 148.81亿 139.54亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 21.17亿 22.33亿 22.08亿
应交税费 45.12亿 74.28亿 76.62亿
其他应付款 63.65亿 7.53亿 11.37亿
其中:应付利息
应付股利 47.89亿 1926.22万 1926.22万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6.71亿 15.77亿 25.12亿
其他流动负债 25.85亿 28.98亿 28.98亿
流动负债合计 513.93亿 473.68亿 507.16亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 43.10亿 41.49亿 41.63亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 3.17亿 4.56亿 3.77亿
长期应付款 50.59亿 50.62亿 51.41亿
长期应付职工薪酬
预计负债 162.16亿 159.21亿 157.71亿
递延收益 3.62亿 2.78亿 2.67亿
递延所得税负债 4.09亿 5.81亿 7.06亿
其他非流动负债 2.41亿 2.08亿 2.01亿
非流动负债合计 269.14亿 266.54亿 266.27亿
负债合计 783.07亿 740.22亿 773.43亿
所有者权益
实收资本(或股本) 96.95亿 96.95亿 96.95亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 7.61亿 6.98亿 6.98亿
减:库存股
其他综合收益 4.76亿 4.68亿 4.68亿
专项储备 85.21亿 68.78亿 59.11亿
盈余公积 43.83亿 57.68亿 57.68亿
一般风险准备
未分配利润 624.36亿 870.55亿 801.43亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 862.71亿 1105.61亿 1026.83亿
少数股东权益 401.69亿 401.82亿 352.34亿
所有者权益(或股东权益)合计 1264.40亿 1507.44亿 1379.17亿
负债和所有者权益合计 2047.46亿 2247.66亿 2152.60亿